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創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A(創(chuàng)金合信鑫動力A)基金凈值查詢(003230)

今天最新凈值 1.7527 0.0217 1.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7297 -0.0230 -1.3102%
  • 累計凈值:1.6966
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3319億
  • 最近資產(chǎn):3.51億
  • 基金公司:創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理:皮勁松
近一周創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A|創(chuàng)金合信鑫動力A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A(003230)基金累計收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7492 1.6932 1.7527 1.6966 -0.0035 -0.20%
2025-05-21 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7527 1.6966 1.7310 1.6756 0.0217 1.25%
2025-05-20 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7310 1.6756 1.6901 1.6360 0.0409 2.42%
2025-05-19 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6901 1.6360 1.6864 1.6324 0.0037 0.22%
2025-05-16 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6864 1.6324 1.6710 1.6175 0.0154 0.92%