創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A(創(chuàng)金合信鑫動力A)基金凈值查詢(003230)
今天最新凈值
1.7527
0.0217 1.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7297
-0.0230 -1.3102%
- 累計凈值:1.6966
- 成立日期:2016-08-30
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:2.3319億
- 最近資產(chǎn):3.51億
- 基金公司:創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理:皮勁松
近一周創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A|創(chuàng)金合信鑫動力A基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A(003230)基金累計收益率4.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
1.7492 |
1.6932 |
1.7527 |
1.6966 |
-0.0035 |
-0.20% |
2025-05-21 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
1.7527 |
1.6966 |
1.7310 |
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1.25% |
2025-05-20 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
1.7310 |
1.6756 |
1.6901 |
1.6360 |
0.0409 |
2.42% |
2025-05-19 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
1.6901 |
1.6360 |
1.6864 |
1.6324 |
0.0037 |
0.22% |
2025-05-16 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
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1.6324 |
1.6710 |
1.6175 |
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0.92% |