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博時(shí)智臻純債債券A(博時(shí)智臻純債債券)基金凈值查詢(003210)

今天最新凈值 1.0976 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3262
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3811億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近半年博時(shí)智臻純債債券A|博時(shí)智臻純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)智臻純債債券A(003210)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0976 1.3262 1.0976 1.3262 0.0000 0.00%
2025-05-21 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0976 1.3262 1.0978 1.3264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0978 1.3264 1.0981 1.3267 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0981 1.3267 1.0968 1.3254 0.0013 0.12%
2025-05-16 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0968 1.3254 1.0970 1.3256 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0970 1.3256 1.0978 1.3264 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0978 1.3264 1.0984 1.3270 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0984 1.3270 1.0972 1.3258 0.0012 0.11%
2025-05-12 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0972 1.3258 1.1003 1.3289 -0.0031 -0.28%
2025-05-09 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.1003 1.3289 1.1002 1.3288 0.0001 0.01%
2025-05-08 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.1002 1.3288 1.0988 1.3274 0.0014 0.13%
2025-05-07 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0988 1.3274 1.0990 1.3276 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0990 1.3276 1.0991 1.3277 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0991 1.3277 1.0987 1.3273 0.0004 0.04%
2025-04-29 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0987 1.3273 1.0972 1.3258 0.0015 0.14%
2025-04-28 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0972 1.3258 1.0965 1.3251 0.0007 0.06%
2025-04-25 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0965 1.3251 1.0964 1.3250 0.0001 0.01%
2025-04-24 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0964 1.3250 1.0966 1.3252 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0966 1.3252 1.0973 1.3259 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0973 1.3259 1.0967 1.3253 0.0006 0.05%
2025-04-21 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0967 1.3253 1.0974 1.3260 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0974 1.3260 1.0973 1.3259 0.0001 0.01%
2025-04-17 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0973 1.3259 1.0977 1.3263 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0977 1.3263 1.0972 1.3258 0.0005 0.05%
2025-04-15 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0972 1.3258 1.0974 1.3260 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0974 1.3260 1.0973 1.3259 0.0001 0.01%
2025-04-11 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0973 1.3259 1.0974 1.3260 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0974 1.3260 1.0966 1.3252 0.0008 0.07%
2025-04-09 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0966 1.3252 1.0962 1.3248 0.0004 0.04%
2025-04-08 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0962 1.3248 1.0985 1.3271 -0.0023 -0.21%
2025-04-07 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0985 1.3271 1.0959 1.3245 0.0026 0.24%
2025-04-03 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0959 1.3245 1.0938 1.3224 0.0021 0.19%
2025-04-02 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0938 1.3224 1.0930 1.3216 0.0008 0.07%
2025-04-01 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0930 1.3216 1.0932 1.3218 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0932 1.3218 1.0928 1.3214 0.0004 0.04%
2025-03-28 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0928 1.3214 1.0928 1.3214 0.0000 0.00%
2025-03-27 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0928 1.3214 1.0931 1.3217 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0931 1.3217 1.0924 1.3210 0.0007 0.06%
2025-03-25 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0924 1.3210 1.0922 1.3208 0.0002 0.02%
2025-03-24 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0922 1.3208 1.0916 1.3202 0.0006 0.05%
2025-03-21 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0916 1.3202 1.0922 1.3208 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0922 1.3208 1.0899 1.3185 0.0023 0.21%
2025-03-19 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0899 1.3185 1.0892 1.3178 0.0007 0.06%
2025-03-18 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0892 1.3178 1.0890 1.3176 0.0002 0.02%
2025-03-17 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0890 1.3176 1.0911 1.3197 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0911 1.3197 1.0901 1.3187 0.0010 0.09%
2025-03-13 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0901 1.3187 1.0900 1.3186 0.0001 0.01%
2025-03-12 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0900 1.3186 1.0887 1.3173 0.0013 0.12%
2025-03-11 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0887 1.3173 1.0903 1.3189 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0903 1.3189 1.0905 1.3191 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0905 1.3191 1.0921 1.3207 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0921 1.3207 1.0929 1.3215 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0929 1.3215 1.0929 1.3215 0.0000 0.00%
2025-03-04 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0929 1.3215 1.0931 1.3217 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0931 1.3217 1.0916 1.3202 0.0015 0.14%
2025-02-28 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0916 1.3202 1.0907 1.3193 0.0009 0.08%
2025-02-27 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0907 1.3193 1.0921 1.3207 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0921 1.3207 1.0914 1.3200 0.0007 0.06%
2025-02-25 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0914 1.3200 1.0913 1.3199 0.0001 0.01%
2025-02-24 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0913 1.3199 1.0922 1.3208 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0922 1.3208 1.0930 1.3216 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0930 1.3216 1.0939 1.3225 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0939 1.3225 1.0936 1.3222 0.0003 0.03%
2025-02-18 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0936 1.3222 1.0941 1.3227 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0941 1.3227 1.0947 1.3233 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0947 1.3233 1.0955 1.3241 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0955 1.3241 1.0960 1.3246 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0960 1.3246 1.0962 1.3248 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0962 1.3248 1.0960 1.3246 0.0002 0.02%
2025-02-10 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0960 1.3246 1.0972 1.3258 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0972 1.3258 1.0976 1.3262 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0976 1.3262 1.0968 1.3254 0.0008 0.07%
2025-02-05 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0968 1.3254 1.0959 1.3245 0.0009 0.08%
2025-01-27 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0959 1.3245 1.0939 1.3225 0.0020 0.18%
2025-01-22 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0949 1.3235 1.0951 1.3237 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0953 1.3239 1.0935 1.3221 0.0018 0.16%
2025-01-13 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0935 1.3221 1.0951 1.3237 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0951 1.3237 1.0946 1.3232 0.0005 0.05%
2025-01-09 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0946 1.3232 1.0967 1.3253 -0.0021 -0.19%
2025-01-08 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0967 1.3253 1.0970 1.3256 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0970 1.3256 1.0987 1.3273 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0987 1.3273 1.0988 1.3274 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0988 1.3274 1.0979 1.3265 0.0009 0.08%
2025-01-02 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0979 1.3265 1.0968 1.3254 0.0011 0.10%
2024-12-31 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0968 1.3254 1.0962 1.3248 0.0006 0.05%
2024-12-26 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0955 1.3241 1.0948 1.3234 0.0007 0.06%
2024-12-25 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0948 1.3234 1.0957 1.3243 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0957 1.3243 1.0963 1.3249 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0963 1.3249 1.0959 1.3245 0.0004 0.04%
2024-12-20 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0959 1.3245 1.0942 1.3228 0.0017 0.16%
2024-12-19 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0942 1.3228 1.0934 1.3220 0.0008 0.07%
2024-12-18 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0934 1.3220 1.0939 1.3225 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0939 1.3225 1.0944 1.3230 -0.0005 -0.05%
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2024-12-13 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0930 1.3216 1.0914 1.3200 0.0016 0.15%
2024-12-12 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0914 1.3200 1.0902 1.3188 0.0012 0.11%
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2024-12-10 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0897 1.3183 1.0873 1.3159 0.0024 0.22%
2024-12-09 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0873 1.3159 1.0859 1.3145 0.0014 0.13%
2024-12-06 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0859 1.3145 1.0861 1.3147 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0861 1.3147 1.0860 1.3146 0.0001 0.01%
2024-12-04 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0860 1.3146 1.0849 1.3135 0.0011 0.10%
2024-12-03 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0849 1.3135 1.0849 1.3135 0.0000 0.00%
2024-12-02 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0849 1.3135 1.0829 1.3115 0.0020 0.18%
2024-11-29 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0829 1.3115 1.0816 1.3102 0.0013 0.12%
2024-11-28 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0816 1.3102 1.0802 1.3088 0.0014 0.13%
2024-11-27 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0802 1.3088 1.0803 1.3089 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0803 1.3089 1.0802 1.3088 0.0001 0.01%
2024-11-25 003210 博時(shí)智臻純債債券A 1.0802 1.3088 1.0798 1.3084 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%