長盛盛輝混合A(長盛盛輝A)基金凈值查詢(003169)
今天最新凈值
1.6572
0.0063 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6534
-0.0049 -0.2935%
- 累計(jì)凈值：1.6572
- 成立日期：2016-08-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9277億
- 最近資產(chǎn)：1.57億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：李琪
近一月,長盛盛輝混合A(003169)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003169 |
長盛盛輝混合A |
1.6376 |
1.6376 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0019 |
-0.12% |
