鵬華弘嘉混合C基金凈值查詢(xún)(003166)
今天最新凈值
2.4172
0.0024 0.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4334
0.0402 1.6816%
- 累計(jì)凈值：2.4172
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2886億
- 最近資產(chǎn)：4.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：湯志彥
近一周,鵬華弘嘉混合C(003166)基金累計(jì)收益率4.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003166 |
鵬華弘嘉混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
003166 |
鵬華弘嘉混合C |
2.4172 |
2.4172 |
2.4148 |
2.4148 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
003166 |
鵬華弘嘉混合C |
2.4148 |
2.4148 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0618 |
2.63% |
| 2025-05-19 |
003166 |
鵬華弘嘉混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003166 |
鵬華弘嘉混合C |
2.3522 |
2.3522 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0239 |
1.03% |
