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嘉實文體娛樂股票A基金凈值查詢(003053)

今天最新凈值 1.8320 -0.0310 -1.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8343 0.0023 0.1277%
  • 累計凈值：1.8320
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7791億
  • 最近資產(chǎn)：7.79億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一周嘉實文體娛樂股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實文體娛樂股票A(003053)基金累計收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8330 1.8330 1.8320 1.8320 0.0010 0.05%
2025-05-21 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8320 1.8320 1.8630 1.8630 -0.0310 -1.66%
2025-05-20 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8630 1.8630 1.8580 1.8580 0.0050 0.27%
2025-05-19 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8580 1.8580 1.8430 1.8430 0.0150 0.81%
2025-05-16 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8430 1.8430 1.8350 1.8350 0.0080 0.44%