嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A基金凈值查詢(003053)
今天最新凈值
1.8630
0.0050 0.2700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8343
0.0023 0.1277%
- 累計(jì)凈值：1.8630
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.7791億
- 最近資產(chǎn)：2.19億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一月嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A(003053)基金累計(jì)收益率-8.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2025-05-20 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8350 |
1.8350 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0430 |
-2.29% |
| 2025-05-14 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8860 |
1.8860 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8960 |
1.8960 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0220 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8740 |
1.8740 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0370 |
-1.94% |
| 2025-05-08 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9110 |
1.9110 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0020 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9130 |
1.9130 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0290 |
-1.49% |
| 2025-05-06 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0280 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9130 |
1.9130 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8940 |
1.8940 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.8900 |
1.8900 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0570 |
-2.93% |
| 2025-04-24 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9470 |
1.9470 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0350 |
-1.77% |
| 2025-04-23 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9820 |
1.9820 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
003053 |
嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A |
1.9760 |
1.9760 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0350 |
-1.74% |
