新華紅利回報混合(新華紅利)基金凈值查詢(003025)
今天最新凈值
0.9854
-0.0005 -0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9872
-0.0013 -0.1322%
- 累計凈值：1.4870
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4141億
- 最近資產(chǎn)：1.42億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明 鄭毅
近半年,新華紅利回報混合(003025)基金累計收益率-1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9885 |
1.4901 |
0.9854 |
1.4870 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9854 |
1.4870 |
0.9859 |
1.4875 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9859 |
1.4875 |
0.9835 |
1.4851 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9835 |
1.4851 |
0.9831 |
1.4847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9831 |
1.4847 |
0.9931 |
1.4947 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9931 |
1.4947 |
0.9968 |
1.4984 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9968 |
1.4984 |
1.0032 |
1.5048 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0032 |
1.5048 |
0.9922 |
1.4938 |
0.0110 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9922 |
1.4938 |
0.9994 |
1.5010 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9994 |
1.5010 |
0.9962 |
1.4978 |
0.0032 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9962 |
1.4978 |
0.9920 |
1.4936 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9920 |
1.4936 |
0.9793 |
1.4809 |
0.0127 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9793 |
1.4809 |
0.9791 |
1.4807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9791 |
1.4807 |
0.9799 |
1.4815 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9799 |
1.4815 |
0.9847 |
1.4863 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9847 |
1.4863 |
0.9880 |
1.4896 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9880 |
1.4896 |
0.9922 |
1.4938 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9922 |
1.4938 |
0.9949 |
1.4965 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9949 |
1.4965 |
0.9962 |
1.4978 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9962 |
1.4978 |
0.9862 |
1.4878 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9862 |
1.4878 |
0.9896 |
1.4912 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9896 |
1.4912 |
0.9909 |
1.4925 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9909 |
1.4925 |
0.9920 |
1.4936 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9920 |
1.4936 |
0.9961 |
1.4977 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9961 |
1.4977 |
0.9940 |
1.4956 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9940 |
1.4956 |
0.9932 |
1.4948 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9932 |
1.4948 |
0.9905 |
1.4921 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9905 |
1.4921 |
0.9709 |
1.4725 |
0.0196 |
2.02% |
| 2025-04-08 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9709 |
1.4725 |
0.9572 |
1.4588 |
0.0137 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9572 |
1.4588 |
0.9998 |
1.5014 |
-0.0426 |
-4.26% |
| 2025-04-03 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9998 |
1.5014 |
1.0067 |
1.5083 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0067 |
1.5083 |
1.0061 |
1.5077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0061 |
1.5077 |
1.0042 |
1.5058 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0042 |
1.5058 |
1.0106 |
1.5122 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0106 |
1.5122 |
1.0095 |
1.5111 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-27 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0095 |
1.5111 |
1.0123 |
1.5139 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0123 |
1.5139 |
1.0145 |
1.5161 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0145 |
1.5161 |
1.0116 |
1.5132 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0116 |
1.5132 |
1.0117 |
1.5133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0117 |
1.5133 |
1.0170 |
1.5186 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0170 |
1.5186 |
1.0178 |
1.5194 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0178 |
1.5194 |
1.0156 |
1.5172 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0156 |
1.5172 |
1.0121 |
1.5137 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0121 |
1.5137 |
1.0177 |
1.5193 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-03-14 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0177 |
1.5193 |
1.0113 |
1.5129 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0113 |
1.5129 |
1.0125 |
1.5141 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0125 |
1.5141 |
1.0121 |
1.5137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0121 |
1.5137 |
1.0106 |
1.5122 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0106 |
1.5122 |
1.0090 |
1.5106 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0090 |
1.5106 |
1.0020 |
1.5036 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-03-06 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0020 |
1.5036 |
0.9965 |
1.4981 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9965 |
1.4981 |
0.9906 |
1.4922 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9906 |
1.4922 |
0.9840 |
1.4856 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9840 |
1.4856 |
0.9838 |
1.4854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9838 |
1.4854 |
0.9942 |
1.4958 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-02-27 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9942 |
1.4958 |
0.9950 |
1.4966 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9950 |
1.4966 |
0.9866 |
1.4882 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9866 |
1.4882 |
0.9927 |
1.4943 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9927 |
1.4943 |
0.9963 |
1.4979 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9963 |
1.4979 |
0.9927 |
1.4943 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-20 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9927 |
1.4943 |
0.9931 |
1.4947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9931 |
1.4947 |
0.9871 |
1.4887 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9871 |
1.4887 |
0.9916 |
1.4932 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-02-17 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9916 |
1.4932 |
0.9945 |
1.4961 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9945 |
1.4961 |
0.9928 |
1.4944 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9928 |
1.4944 |
1.0003 |
1.5019 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0003 |
1.5019 |
0.9956 |
1.4972 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9956 |
1.4972 |
0.9970 |
1.4986 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9970 |
1.4986 |
0.9976 |
1.4992 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9976 |
1.4992 |
0.9924 |
1.4940 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9924 |
1.4940 |
0.9888 |
1.4904 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9888 |
1.4904 |
0.9993 |
1.5009 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9993 |
1.5009 |
1.0049 |
1.5065 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0010 |
1.5026 |
1.0008 |
1.5024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9952 |
1.4968 |
0.9780 |
1.4796 |
0.0172 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9780 |
1.4796 |
0.9857 |
1.4873 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9857 |
1.4873 |
0.9936 |
1.4952 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9936 |
1.4952 |
0.9968 |
1.4984 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9968 |
1.4984 |
0.9900 |
1.4916 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9900 |
1.4916 |
0.9850 |
1.4866 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9850 |
1.4866 |
0.9839 |
1.4855 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9839 |
1.4855 |
0.9884 |
1.4900 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9884 |
1.4900 |
1.0031 |
1.5047 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0031 |
1.5047 |
1.0103 |
1.5119 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0077 |
1.5093 |
1.0082 |
1.5098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0082 |
1.5098 |
1.0152 |
1.5168 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0152 |
1.5168 |
1.0061 |
1.5077 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0061 |
1.5077 |
1.0055 |
1.5071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0055 |
1.5071 |
1.0058 |
1.5074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0058 |
1.5074 |
1.0056 |
1.5072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0056 |
1.5072 |
1.0031 |
1.5047 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0031 |
1.5047 |
1.0016 |
1.5032 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0016 |
1.5032 |
1.0053 |
1.5069 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-13 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0053 |
1.5069 |
1.0140 |
1.5156 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-12-12 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0140 |
1.5156 |
1.0117 |
1.5133 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0117 |
1.5133 |
1.0118 |
1.5134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0118 |
1.5134 |
1.0127 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0127 |
1.5143 |
1.0090 |
1.5106 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0090 |
1.5106 |
0.9998 |
1.5014 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9998 |
1.5014 |
1.0032 |
1.5048 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0032 |
1.5048 |
1.0048 |
1.5064 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0048 |
1.5064 |
1.0011 |
1.5027 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
1.0011 |
1.5027 |
0.9932 |
1.4948 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9932 |
1.4948 |
0.9874 |
1.4890 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9874 |
1.4890 |
0.9952 |
1.4968 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9952 |
1.4968 |
0.9870 |
1.4886 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9870 |
1.4886 |
0.9893 |
1.4909 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9893 |
1.4909 |
0.9920 |
1.4936 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
003025 |
新華紅利回報混合 |
0.9920 |
1.4936 |
1.0076 |
1.5092 |
-0.0156 |
-1.55% |
