凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 2.1204 | 0.43% |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 2.0913 | 0.43% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 1.0165 | 0.15% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 1.0137 | 0.15% |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合 | 0.6147 | 0.08% |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 1.0522 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1528 | 0.03% |
創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期A | 1.1712 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊睿債券C | 1.0736 | 0.03% |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |