鵬華豐茂債券基金凈值查詢(002868)
今天最新凈值
1.1212
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2980
- 成立日期：2016-06-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8841億
- 最近資產：10.83億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經理：鄧明明 杜培俊
近一月,鵬華豐茂債券(002868)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1214 |
1.2982 |
1.1212 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1212 |
1.2980 |
1.1211 |
1.2979 |
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| 2025-05-21 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1211 |
1.2979 |
1.1210 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1210 |
1.2978 |
1.1207 |
1.2975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1207 |
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| 2025-05-16 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-15 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-14 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-12 |
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鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-09 |
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鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-08 |
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鵬華豐茂債券 |
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| 2025-05-07 |
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鵬華豐茂債券 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
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鵬華豐茂債券 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1188 |
1.2956 |
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1.2953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
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1.2953 |
1.1177 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1177 |
1.2945 |
1.1173 |
1.2941 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1173 |
1.2941 |
1.1172 |
1.2940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002868 |
鵬華豐茂債券 |
1.1172 |
1.2940 |
1.1174 |
1.2942 |
-0.0002 |
-0.02% |
