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浙商匯金聚利一年定開債C(浙商匯金聚利C)基金凈值查詢(002806)

今天最新凈值 1.1009 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1009 0.0000 -0.0001%
近一周浙商匯金聚利一年定開債C|浙商匯金聚利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金聚利一年定開債C(002806)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1011 1.3161 1.1009 1.3159 0.0002 0.02%
2025-05-21 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1009 1.3159 1.1008 1.3158 0.0001 0.01%
2025-05-20 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1008 1.3158 1.1006 1.3156 0.0002 0.02%
2025-05-19 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1006 1.3156 1.1004 1.3154 0.0002 0.02%
2025-05-16 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1004 1.3154 1.1003 1.3153 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%