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華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A(華安安進(jìn)保本)基金凈值查詢(002768)

今天最新凈值 1.0614 0.0054 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0701 -0.0051 -0.4764%
  • 累計凈值：1.3674
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9851億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 孫晨進(jìn) 馬丁 孫澍
近一周華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A|華安安進(jìn)保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A(002768)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0752 1.3812 1.0614 1.3674 0.0138 1.30%
2025-05-20 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0614 1.3674 1.0560 1.3620 0.0054 0.51%
2025-05-19 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0560 1.3620 1.0589 1.3649 -0.0029 -0.27%
2025-05-16 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0589 1.3649 1.0655 1.3715 -0.0066 -0.62%
2025-05-15 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0655 1.3715 1.0804 1.3864 -0.0149 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%