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泓德裕榮純債債券A(泓德裕榮A)基金凈值查詢(002734)

今天最新凈值 1.0841 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6445
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8583億
  • 最近資產(chǎn)：6.43億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 趙端端
近一月泓德裕榮純債債券A|泓德裕榮A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德裕榮純債債券A(002734)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0839 1.6443 1.0841 1.6445 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0841 1.6445 1.0847 1.6451 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0847 1.6451 1.0844 1.6448 0.0003 0.03%
2025-05-20 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0844 1.6448 1.0840 1.6444 0.0004 0.04%
2025-05-19 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0840 1.6444 1.0835 1.6439 0.0005 0.05%
2025-05-16 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0835 1.6439 1.0836 1.6440 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0836 1.6440 1.0841 1.6445 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0841 1.6445 1.0843 1.6447 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0843 1.6447 1.0838 1.6442 0.0005 0.05%
2025-05-12 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0838 1.6442 1.0834 1.6438 0.0004 0.04%
2025-05-09 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0834 1.6438 1.0830 1.6434 0.0004 0.04%
2025-05-08 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0830 1.6434 1.0816 1.6420 0.0014 0.13%
2025-05-07 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0816 1.6420 1.0816 1.6420 0.0000 0.00%
2025-05-06 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0816 1.6420 1.0800 1.6404 0.0016 0.15%
2025-04-30 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0800 1.6404 1.0799 1.6403 0.0001 0.01%
2025-04-29 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0799 1.6403 1.0795 1.6399 0.0004 0.04%
2025-04-28 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0795 1.6399 1.0802 1.6406 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0802 1.6406 1.0799 1.6403 0.0003 0.03%
2025-04-24 002734 泓德裕榮純債債券A 1.0799 1.6403 1.0801 1.6405 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%