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工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合)基金凈值查詢(002594)

今天最新凈值 1.8230 0.0090 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8218 -0.0012 -0.0684%
  • 累計(jì)凈值：1.8230
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2829億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 胡志利 呂焱
今年以來工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A|工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A(002594)基金累計(jì)收益率-5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8160 1.8160 1.8230 1.8230 -0.0070 -0.38%
2025-05-21 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50%
2025-05-20 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8140 1.8140 1.8030 1.8030 0.0110 0.61%
2025-05-19 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8030 1.8030 1.7970 1.7970 0.0060 0.33%
2025-05-16 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7970 1.7970 1.7950 1.7950 0.0020 0.11%
2025-05-15 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7950 1.7950 1.8120 1.8120 -0.0170 -0.94%
2025-05-14 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8120 1.8120 1.8040 1.8040 0.0080 0.44%
2025-05-13 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8040 1.8040 1.8050 1.8050 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8050 1.8050 1.7940 1.7940 0.0110 0.61%
2025-05-09 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7940 1.7940 1.8030 1.8030 -0.0090 -0.50%
2025-05-08 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8030 1.8030 1.7950 1.7950 0.0080 0.45%
2025-05-07 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17%
2025-05-06 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7920 1.7920 1.7730 1.7730 0.0190 1.07%
2025-04-30 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7730 1.7730 1.7720 1.7720 0.0010 0.06%
2025-04-29 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7720 1.7720 1.7710 1.7710 0.0010 0.06%
2025-04-28 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7710 1.7710 1.7900 1.7900 -0.0190 -1.06%
2025-04-25 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7900 1.7900 1.7930 1.7930 -0.0030 -0.17%
2025-04-24 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7930 1.7930 1.7920 1.7920 0.0010 0.06%
2025-04-23 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7920 1.7920 1.7950 1.7950 -0.0030 -0.17%
2025-04-22 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7950 1.7950 1.7930 1.7930 0.0020 0.11%
2025-04-21 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7930 1.7930 1.7820 1.7820 0.0110 0.62%
2025-04-18 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7820 1.7820 1.7850 1.7850 -0.0030 -0.17%
2025-04-17 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7850 1.7850 1.7810 1.7810 0.0040 0.22%
2025-04-16 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 0.0000 0.00%
2025-04-15 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7810 1.7810 1.7860 1.7860 -0.0050 -0.28%
2025-04-14 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7860 1.7860 1.7770 1.7770 0.0090 0.51%
2025-04-11 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7770 1.7770 1.7800 1.7800 -0.0030 -0.17%
2025-04-10 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7800 1.7800 1.7540 1.7540 0.0260 1.48%
2025-04-09 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7540 1.7540 1.7310 1.7310 0.0230 1.33%
2025-04-08 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7310 1.7310 1.7090 1.7090 0.0220 1.29%
2025-04-07 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7090 1.7090 1.8380 1.8380 -0.1290 -7.02%
2025-04-03 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8380 1.8380 1.8500 1.8500 -0.0120 -0.65%
2025-04-02 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8500 1.8500 1.8470 1.8470 0.0030 0.16%
2025-04-01 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8470 1.8470 1.8380 1.8380 0.0090 0.49%
2025-03-31 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8380 1.8380 1.8490 1.8490 -0.0110 -0.59%
2025-03-28 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8490 1.8490 1.8550 1.8550 -0.0060 -0.32%
2025-03-27 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8550 1.8550 1.8510 1.8510 0.0040 0.22%
2025-03-26 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8510 1.8510 1.8520 1.8520 -0.0010 -0.05%
2025-03-25 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8520 1.8520 1.8620 1.8620 -0.0100 -0.54%
2025-03-24 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8620 1.8620 1.8580 1.8580 0.0040 0.22%
2025-03-21 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8580 1.8580 1.8830 1.8830 -0.0250 -1.33%
2025-03-20 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8830 1.8830 1.8940 1.8940 -0.0110 -0.58%
2025-03-19 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8940 1.8940 1.8970 1.8970 -0.0030 -0.16%
2025-03-18 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8970 1.8970 1.8900 1.8900 0.0070 0.37%
2025-03-17 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8900 1.8900 1.8920 1.8920 -0.0020 -0.11%
2025-03-14 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8920 1.8920 1.8540 1.8540 0.0380 2.05%
2025-03-13 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8540 1.8540 1.8650 1.8650 -0.0110 -0.59%
2025-03-12 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8650 1.8650 1.8660 1.8660 -0.0010 -0.05%
2025-03-11 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.05%
2025-03-10 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8650 1.8650 1.8650 1.8650 0.0000 0.00%
2025-03-07 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8650 1.8650 1.8740 1.8740 -0.0090 -0.48%
2025-03-06 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8740 1.8740 1.8530 1.8530 0.0210 1.13%
2025-03-05 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8530 1.8530 1.8520 1.8520 0.0010 0.05%
2025-03-04 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8520 1.8520 1.8500 1.8500 0.0020 0.11%
2025-03-03 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8500 1.8500 1.8490 1.8490 0.0010 0.05%
2025-02-28 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8490 1.8490 1.8950 1.8950 -0.0460 -2.43%
2025-02-27 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8950 1.8950 1.8880 1.8880 0.0070 0.37%
2025-02-26 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8880 1.8880 1.8700 1.8700 0.0180 0.96%
2025-02-25 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8700 1.8700 1.8890 1.8890 -0.0190 -1.01%
2025-02-24 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8890 1.8890 1.8930 1.8930 -0.0040 -0.21%
2025-02-21 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8930 1.8930 1.8680 1.8680 0.0250 1.34%
2025-02-20 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8680 1.8680 1.8550 1.8550 0.0130 0.70%
2025-02-19 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8550 1.8550 1.8350 1.8350 0.0200 1.09%
2025-02-18 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8350 1.8350 1.8600 1.8600 -0.0250 -1.34%
2025-02-17 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.16%
2025-02-14 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8570 1.8570 1.8440 1.8440 0.0130 0.70%
2025-02-13 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8440 1.8440 1.8630 1.8630 -0.0190 -1.02%
2025-02-12 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8630 1.8630 1.8480 1.8480 0.0150 0.81%
2025-02-11 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8480 1.8480 1.8650 1.8650 -0.0170 -0.91%
2025-02-10 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8650 1.8650 1.8600 1.8600 0.0050 0.27%
2025-02-07 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8600 1.8600 1.8580 1.8580 0.0020 0.11%
2025-02-06 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8580 1.8580 1.8510 1.8510 0.0070 0.38%
2025-02-05 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8510 1.8510 1.8560 1.8560 -0.0050 -0.27%
2025-01-27 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8560 1.8560 1.8600 1.8600 -0.0040 -0.22%
2025-01-22 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8450 1.8450 1.8580 1.8580 -0.0130 -0.70%
2025-01-14 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8350 1.8350 1.7950 1.7950 0.0400 2.23%
2025-01-13 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7950 1.7950 1.8020 1.8020 -0.0070 -0.39%
2025-01-10 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8020 1.8020 1.8270 1.8270 -0.0250 -1.37%
2025-01-09 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8270 1.8270 1.8260 1.8260 0.0010 0.05%
2025-01-08 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8260 1.8260 1.8270 1.8270 -0.0010 -0.05%
2025-01-07 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8270 1.8270 1.8260 1.8260 0.0010 0.05%
2025-01-06 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8260 1.8260 1.8300 1.8300 -0.0040 -0.22%
2025-01-03 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8300 1.8300 1.8580 1.8580 -0.0280 -1.51%
2025-01-02 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.8580 1.8580 1.8980 1.8980 -0.0400 -2.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%