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招商豐凱混合A基金凈值查詢(002581)

今天最新凈值 1.6660 0.0030 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6685 -0.0005 -0.0299%
  • 累計凈值：1.6660
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0528億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：滕越 付斌 張磊 孫麓深
近一年招商豐凱混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商豐凱混合A(002581)基金累計收益率18.93%
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2024-11-15 002581 招商豐凱混合A 1.5100 1.5100 1.5130 1.5130 -0.0030 -0.20%
2024-11-14 002581 招商豐凱混合A 1.5130 1.5130 1.5190 1.5190 -0.0060 -0.39%
2024-11-13 002581 招商豐凱混合A 1.5190 1.5190 1.5130 1.5130 0.0060 0.40%
2024-11-12 002581 招商豐凱混合A 1.5130 1.5130 1.5200 1.5200 -0.0070 -0.46%
2024-11-11 002581 招商豐凱混合A 1.5200 1.5200 1.5170 1.5170 0.0030 0.20%
2024-11-08 002581 招商豐凱混合A 1.5170 1.5170 1.5210 1.5210 -0.0040 -0.26%
2024-11-07 002581 招商豐凱混合A 1.5210 1.5210 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13%
2024-11-06 002581 招商豐凱混合A 1.5230 1.5230 1.5290 1.5290 -0.0060 -0.39%
2024-11-05 002581 招商豐凱混合A 1.5290 1.5290 1.5240 1.5240 0.0050 0.33%
2024-11-04 002581 招商豐凱混合A 1.5240 1.5240 1.5160 1.5160 0.0080 0.53%
2024-11-01 002581 招商豐凱混合A 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.07%
2024-10-31 002581 招商豐凱混合A 1.5150 1.5150 1.5260 1.5260 -0.0110 -0.72%
2024-10-30 002581 招商豐凱混合A 1.5260 1.5260 1.5240 1.5240 0.0020 0.13%
2024-10-29 002581 招商豐凱混合A 1.5240 1.5240 1.5260 1.5260 -0.0020 -0.13%
2024-10-28 002581 招商豐凱混合A 1.5260 1.5260 1.5170 1.5170 0.0090 0.59%
2024-10-25 002581 招商豐凱混合A 1.5170 1.5170 1.5150 1.5150 0.0020 0.13%
2024-10-24 002581 招商豐凱混合A 1.5150 1.5150 1.5210 1.5210 -0.0060 -0.39%
2024-10-23 002581 招商豐凱混合A 1.5210 1.5210 1.5200 1.5200 0.0010 0.07%
2024-10-22 002581 招商豐凱混合A 1.5200 1.5200 1.5110 1.5110 0.0090 0.60%
2024-10-21 002581 招商豐凱混合A 1.5110 1.5110 1.5010 1.5010 0.0100 0.67%
2024-10-18 002581 招商豐凱混合A 1.5010 1.5010 1.4760 1.4760 0.0250 1.69%
2024-10-17 002581 招商豐凱混合A 1.4760 1.4760 1.4840 1.4840 -0.0080 -0.54%
2024-10-16 002581 招商豐凱混合A 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.07%
2024-10-15 002581 招商豐凱混合A 1.4830 1.4830 1.5000 1.5000 -0.0170 -1.13%
2024-10-14 002581 招商豐凱混合A 1.5000 1.5000 1.4880 1.4880 0.0120 0.81%
2024-10-11 002581 招商豐凱混合A 1.4880 1.4880 1.4990 1.4990 -0.0110 -0.73%
2024-10-10 002581 招商豐凱混合A 1.4990 1.4990 1.4970 1.4970 0.0020 0.13%
2024-10-09 002581 招商豐凱混合A 1.4970 1.4970 1.5390 1.5390 -0.0420 -2.73%
2024-10-08 002581 招商豐凱混合A 1.5390 1.5390 1.4490 1.4490 0.0900 6.21%
2024-09-30 002581 招商豐凱混合A 1.4490 1.4490 1.3110 1.3110 0.1380 10.53%
2024-09-27 002581 招商豐凱混合A 1.3110 1.3110 1.2480 1.2480 0.0630 5.05%
2024-09-26 002581 招商豐凱混合A 1.2480 1.2480 1.2090 1.2090 0.0390 3.23%
2024-09-25 002581 招商豐凱混合A 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25%
2024-09-24 002581 招商豐凱混合A 1.2060 1.2060 1.1750 1.1750 0.0310 2.64%
2024-09-23 002581 招商豐凱混合A 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-09-20 002581 招商豐凱混合A 1.1750 1.1750 1.1770 1.1770 -0.0020 -0.17%
2024-09-19 002581 招商豐凱混合A 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43%
2024-09-18 002581 招商豐凱混合A 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.26%
2024-09-13 002581 招商豐凱混合A 1.1750 1.1750 1.1810 1.1810 -0.0060 -0.51%
2024-09-12 002581 招商豐凱混合A 1.1810 1.1810 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.76%
2024-09-11 002581 招商豐凱混合A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25%
2024-09-10 002581 招商豐凱混合A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25%
2024-09-09 002581 招商豐凱混合A 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 -0.0100 -0.84%
2024-09-06 002581 招商豐凱混合A 1.1940 1.1940 1.2110 1.2110 -0.0170 -1.40%
2024-09-05 002581 招商豐凱混合A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25%
2024-09-04 002581 招商豐凱混合A 1.2080 1.2080 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17%
2024-09-03 002581 招商豐凱混合A 1.2100 1.2100 1.2030 1.2030 0.0070 0.58%
2024-09-02 002581 招商豐凱混合A 1.2030 1.2030 1.2340 1.2340 -0.0310 -2.51%
2024-08-30 002581 招商豐凱混合A 1.2340 1.2340 1.2230 1.2230 0.0110 0.90%
2024-08-29 002581 招商豐凱混合A 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75%
2024-08-28 002581 招商豐凱混合A 1.2020 1.2020 1.2140 1.2140 -0.0120 -0.99%
2024-08-27 002581 招商豐凱混合A 1.2140 1.2140 1.2330 1.2330 -0.0190 -1.54%
2024-08-26 002581 招商豐凱混合A 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16%
2024-08-23 002581 招商豐凱混合A 1.2310 1.2310 1.2360 1.2360 -0.0050 -0.40%
2024-08-22 002581 招商豐凱混合A 1.2360 1.2360 1.2520 1.2520 -0.0160 -1.28%
2024-08-21 002581 招商豐凱混合A 1.2520 1.2520 1.2370 1.2370 0.0150 1.21%
2024-08-20 002581 招商豐凱混合A 1.2370 1.2370 1.2560 1.2560 -0.0190 -1.51%
2024-08-19 002581 招商豐凱混合A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24%
2024-08-16 002581 招商豐凱混合A 1.2530 1.2530 1.2630 1.2630 -0.0100 -0.79%
2024-08-15 002581 招商豐凱混合A 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.16%
2024-08-14 002581 招商豐凱混合A 1.2610 1.2610 1.2780 1.2780 -0.0170 -1.33%
2024-08-13 002581 招商豐凱混合A 1.2780 1.2780 1.2710 1.2710 0.0070 0.55%
2024-08-12 002581 招商豐凱混合A 1.2710 1.2710 1.2780 1.2780 -0.0070 -0.55%
2024-08-09 002581 招商豐凱混合A 1.2780 1.2780 1.2840 1.2840 -0.0060 -0.47%
2024-08-08 002581 招商豐凱混合A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 002581 招商豐凱混合A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23%
2024-08-06 002581 招商豐凱混合A 1.2820 1.2820 1.2660 1.2660 0.0160 1.26%
2024-08-05 002581 招商豐凱混合A 1.2660 1.2660 1.3110 1.3110 -0.0450 -3.43%
2024-08-02 002581 招商豐凱混合A 1.3110 1.3110 1.3430 1.3430 -0.0320 -2.38%
2024-07-31 002581 招商豐凱混合A 1.3420 1.3420 1.2900 1.2900 0.0520 4.03%
2024-07-30 002581 招商豐凱混合A 1.2900 1.2900 1.2920 1.2920 -0.0020 -0.15%
2024-07-29 002581 招商豐凱混合A 1.2920 1.2920 1.2970 1.2970 -0.0050 -0.39%
2024-07-26 002581 招商豐凱混合A 1.2970 1.2970 1.2860 1.2860 0.0110 0.86%
2024-07-25 002581 招商豐凱混合A 1.2860 1.2860 1.2910 1.2910 -0.0050 -0.39%
2024-07-24 002581 招商豐凱混合A 1.2910 1.2910 1.3060 1.3060 -0.0150 -1.15%
2024-07-23 002581 招商豐凱混合A 1.3060 1.3060 1.3400 1.3400 -0.0340 -2.54%
2024-07-22 002581 招商豐凱混合A 1.3400 1.3400 1.3460 1.3460 -0.0060 -0.45%
2024-07-19 002581 招商豐凱混合A 1.3460 1.3460 1.3510 1.3510 -0.0050 -0.37%
2024-07-18 002581 招商豐凱混合A 1.3510 1.3510 1.3440 1.3440 0.0070 0.52%
2024-07-17 002581 招商豐凱混合A 1.3440 1.3440 1.3550 1.3550 -0.0110 -0.81%
2024-07-16 002581 招商豐凱混合A 1.3550 1.3550 1.3420 1.3420 0.0130 0.97%
2024-07-15 002581 招商豐凱混合A 1.3420 1.3420 1.3590 1.3590 -0.0170 -1.25%
2024-07-12 002581 招商豐凱混合A 1.3590 1.3590 1.3740 1.3740 -0.0150 -1.09%
2024-07-11 002581 招商豐凱混合A 1.3740 1.3740 1.3430 1.3430 0.0310 2.31%
2024-07-10 002581 招商豐凱混合A 1.3430 1.3430 1.3350 1.3350 0.0080 0.60%
2024-07-09 002581 招商豐凱混合A 1.3350 1.3350 1.3150 1.3150 0.0200 1.52%
2024-07-08 002581 招商豐凱混合A 1.3150 1.3150 1.3230 1.3230 -0.0080 -0.60%
2024-07-05 002581 招商豐凱混合A 1.3230 1.3230 1.3180 1.3180 0.0050 0.38%
2024-07-04 002581 招商豐凱混合A 1.3180 1.3180 1.3270 1.3270 -0.0090 -0.68%
2024-07-03 002581 招商豐凱混合A 1.3270 1.3270 1.3320 1.3320 -0.0050 -0.38%
2024-07-02 002581 招商豐凱混合A 1.3320 1.3320 1.3490 1.3490 -0.0170 -1.26%
2024-07-01 002581 招商豐凱混合A 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.15%
2024-06-28 002581 招商豐凱混合A 1.3470 1.3470 1.3430 1.3430 0.0040 0.30%
2024-06-27 002581 招商豐凱混合A 1.3430 1.3430 1.3570 1.3570 -0.0140 -1.03%
2024-06-26 002581 招商豐凱混合A 1.3570 1.3570 1.3470 1.3470 0.0100 0.74%
2024-06-25 002581 招商豐凱混合A 1.3470 1.3470 1.3550 1.3550 -0.0080 -0.59%
2024-06-24 002581 招商豐凱混合A 1.3550 1.3550 1.3780 1.3780 -0.0230 -1.67%
2024-06-21 002581 招商豐凱混合A 1.3780 1.3780 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.36%
2024-06-20 002581 招商豐凱混合A 1.3830 1.3830 1.3930 1.3930 -0.0100 -0.72%
2024-06-19 002581 招商豐凱混合A 1.3930 1.3930 1.3980 1.3980 -0.0050 -0.36%
2024-06-18 002581 招商豐凱混合A 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.29%
2024-06-17 002581 招商豐凱混合A 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.29%
2024-06-14 002581 招商豐凱混合A 1.3900 1.3900 1.3970 1.3970 -0.0070 -0.50%
2024-06-13 002581 招商豐凱混合A 1.3970 1.3970 1.3930 1.3930 0.0040 0.29%
2024-06-12 002581 招商豐凱混合A 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29%
2024-06-11 002581 招商豐凱混合A 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58%
2024-06-07 002581 招商豐凱混合A 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2024-06-06 002581 招商豐凱混合A 1.3810 1.3810 1.3860 1.3860 -0.0050 -0.36%
2024-06-05 002581 招商豐凱混合A 1.3860 1.3860 1.3940 1.3940 -0.0080 -0.57%
2024-06-04 002581 招商豐凱混合A 1.3940 1.3940 1.3970 1.3970 -0.0030 -0.21%
2024-06-03 002581 招商豐凱混合A 1.3970 1.3970 1.4060 1.4060 -0.0090 -0.64%
2024-05-31 002581 招商豐凱混合A 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00%
2024-05-30 002581 招商豐凱混合A 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07%
2024-05-29 002581 招商豐凱混合A 1.4070 1.4070 1.4040 1.4040 0.0030 0.21%
2024-05-28 002581 招商豐凱混合A 1.4040 1.4040 1.4080 1.4080 -0.0040 -0.28%
2024-05-27 002581 招商豐凱混合A 1.4080 1.4080 1.4030 1.4030 0.0050 0.36%
2024-05-24 002581 招商豐凱混合A 1.4030 1.4030 1.4160 1.4160 -0.0130 -0.92%
2024-05-23 002581 招商豐凱混合A 1.4160 1.4160 1.4350 1.4350 -0.0190 -1.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
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