凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 2.1204 | 0.43% |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 2.0913 | 0.43% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 1.0165 | 0.15% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 1.0137 | 0.15% |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合 | 0.6147 | 0.08% |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 1.0522 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1528 | 0.03% |
創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期A | 1.1712 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊睿債券C | 1.0736 | 0.03% |
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
南方避險(xiǎn) | 3.5067 | 0.01% |
天弘樂享 | 1.0115 | 0.01% |
博時(shí)境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
博時(shí)境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
東方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 | 1.0310 | 0.00% |
東方榮家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
1.0390 | 0.00% | |
1.0270 | 0.00% |