凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
博時(shí)聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |
博時(shí)裕坤 | 1.1253 | 0.03% |
博時(shí)裕弘純債債券A | 1.1413 | 0.03% |
博時(shí)裕通純債A | 1.0928 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
圓信永豐興源A | 1.9602 | 1.22% |
圓信永豐興源C | 1.9445 | 1.22% |
前海金銀C | 1.7360 | 1.22% |
前海開源價(jià)值成長混合A | 1.1245 | 1.07% |
前海開源價(jià)值成長混合C | 1.1167 | 1.06% |
前海工業(yè)革命 | 1.7190 | 0.94% |