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金鷹元安混合C(金鷹元安C)基金凈值查詢(002513)

今天最新凈值 1.3495 0.0034 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3434 -0.0056 -0.4123%
  • 累計(jì)凈值：1.4885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1283億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌 林龍軍
近一年金鷹元安混合C|金鷹元安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹元安混合C(002513)基金累計(jì)收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002513 金鷹元安混合C 1.3490 1.4880 1.3495 1.4885 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 002513 金鷹元安混合C 1.3495 1.4885 1.3461 1.4851 0.0034 0.25%
2025-05-20 002513 金鷹元安混合C 1.3461 1.4851 1.3446 1.4836 0.0015 0.11%
2025-05-19 002513 金鷹元安混合C 1.3446 1.4836 1.3453 1.4843 -0.0007 -0.05%
2025-05-16 002513 金鷹元安混合C 1.3453 1.4843 1.3467 1.4857 -0.0014 -0.10%
2025-05-15 002513 金鷹元安混合C 1.3467 1.4857 1.3495 1.4885 -0.0028 -0.21%
2025-05-14 002513 金鷹元安混合C 1.3495 1.4885 1.3498 1.4888 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 002513 金鷹元安混合C 1.3498 1.4888 1.3462 1.4852 0.0036 0.27%
2025-05-12 002513 金鷹元安混合C 1.3462 1.4852 1.3452 1.4842 0.0010 0.07%
2025-05-09 002513 金鷹元安混合C 1.3452 1.4842 1.3451 1.4841 0.0001 0.01%
2025-05-08 002513 金鷹元安混合C 1.3451 1.4841 1.3461 1.4851 -0.0010 -0.07%
2025-05-07 002513 金鷹元安混合C 1.3461 1.4851 1.3432 1.4822 0.0029 0.22%
2025-05-06 002513 金鷹元安混合C 1.3432 1.4822 1.3378 1.4768 0.0054 0.40%
2025-04-30 002513 金鷹元安混合C 1.3378 1.4768 1.3410 1.4800 -0.0032 -0.24%
2025-04-29 002513 金鷹元安混合C 1.3410 1.4800 1.3399 1.4789 0.0011 0.08%
2025-04-28 002513 金鷹元安混合C 1.3399 1.4789 1.3436 1.4826 -0.0037 -0.28%
2025-04-25 002513 金鷹元安混合C 1.3436 1.4826 1.3465 1.4855 -0.0029 -0.22%
2025-04-24 002513 金鷹元安混合C 1.3465 1.4855 1.3414 1.4804 0.0051 0.38%
2025-04-23 002513 金鷹元安混合C 1.3414 1.4804 1.3383 1.4773 0.0031 0.23%
2025-04-22 002513 金鷹元安混合C 1.3383 1.4773 1.3351 1.4741 0.0032 0.24%
2025-04-21 002513 金鷹元安混合C 1.3351 1.4741 1.3315 1.4705 0.0036 0.27%
2025-04-18 002513 金鷹元安混合C 1.3315 1.4705 1.3307 1.4697 0.0008 0.06%
2025-04-17 002513 金鷹元安混合C 1.3307 1.4697 1.3313 1.4703 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 002513 金鷹元安混合C 1.3313 1.4703 1.3326 1.4716 -0.0013 -0.10%
2025-04-15 002513 金鷹元安混合C 1.3326 1.4716 1.3335 1.4725 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 002513 金鷹元安混合C 1.3335 1.4725 1.3301 1.4691 0.0034 0.26%
2025-04-11 002513 金鷹元安混合C 1.3301 1.4691 1.3295 1.4685 0.0006 0.05%
2025-04-10 002513 金鷹元安混合C 1.3295 1.4685 1.3209 1.4599 0.0086 0.65%
2025-04-09 002513 金鷹元安混合C 1.3209 1.4599 1.3183 1.4573 0.0026 0.20%
2025-04-08 002513 金鷹元安混合C 1.3183 1.4573 1.3197 1.4587 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 002513 金鷹元安混合C 1.3197 1.4587 1.3569 1.4959 -0.0372 -2.74%
2025-04-03 002513 金鷹元安混合C 1.3569 1.4959 1.3623 1.5013 -0.0054 -0.40%
2025-04-02 002513 金鷹元安混合C 1.3623 1.5013 1.3629 1.5019 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 002513 金鷹元安混合C 1.3629 1.5019 1.3604 1.4994 0.0025 0.18%
2025-03-31 002513 金鷹元安混合C 1.3604 1.4994 1.3634 1.5024 -0.0030 -0.22%
2025-03-28 002513 金鷹元安混合C 1.3634 1.5024 1.3686 1.5076 -0.0052 -0.38%
2025-03-27 002513 金鷹元安混合C 1.3686 1.5076 1.3696 1.5086 -0.0010 -0.07%
2025-03-26 002513 金鷹元安混合C 1.3696 1.5086 1.3695 1.5085 0.0001 0.01%
2025-03-25 002513 金鷹元安混合C 1.3695 1.5085 1.3708 1.5098 -0.0013 -0.09%
2025-03-24 002513 金鷹元安混合C 1.3708 1.5098 1.3674 1.5064 0.0034 0.25%
2025-03-21 002513 金鷹元安混合C 1.3674 1.5064 1.3776 1.5166 -0.0102 -0.74%
2025-03-20 002513 金鷹元安混合C 1.3776 1.5166 1.3809 1.5199 -0.0033 -0.24%
2025-03-19 002513 金鷹元安混合C 1.3809 1.5199 1.3835 1.5225 -0.0026 -0.19%
2025-03-18 002513 金鷹元安混合C 1.3835 1.5225 1.3798 1.5188 0.0037 0.27%
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2025-03-14 002513 金鷹元安混合C 1.3792 1.5182 1.3747 1.5137 0.0045 0.33%
2025-03-13 002513 金鷹元安混合C 1.3747 1.5137 1.3755 1.5145 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 002513 金鷹元安混合C 1.3755 1.5145 1.3756 1.5146 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 002513 金鷹元安混合C 1.3756 1.5146 1.3797 1.5187 -0.0041 -0.30%
2025-03-10 002513 金鷹元安混合C 1.3797 1.5187 1.3765 1.5155 0.0032 0.23%
2025-03-07 002513 金鷹元安混合C 1.3765 1.5155 1.3754 1.5144 0.0011 0.08%
2025-03-06 002513 金鷹元安混合C 1.3754 1.5144 1.3710 1.5100 0.0044 0.32%
2025-03-05 002513 金鷹元安混合C 1.3710 1.5100 1.3649 1.5039 0.0061 0.45%
2025-03-04 002513 金鷹元安混合C 1.3649 1.5039 1.3630 1.5020 0.0019 0.14%
2025-03-03 002513 金鷹元安混合C 1.3630 1.5020 1.3608 1.4998 0.0022 0.16%
2025-02-28 002513 金鷹元安混合C 1.3608 1.4998 1.3723 1.5113 -0.0115 -0.84%
2025-02-27 002513 金鷹元安混合C 1.3723 1.5113 1.3767 1.5157 -0.0044 -0.32%
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2025-02-25 002513 金鷹元安混合C 1.3676 1.5066 1.3737 1.5127 -0.0061 -0.44%
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2025-02-21 002513 金鷹元安混合C 1.3691 1.5081 1.3618 1.5008 0.0073 0.54%
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2025-02-17 002513 金鷹元安混合C 1.3473 1.4863 1.3495 1.4885 -0.0022 -0.16%
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2025-02-13 002513 金鷹元安混合C 1.3486 1.4876 1.3501 1.4891 -0.0015 -0.11%
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2025-02-10 002513 金鷹元安混合C 1.3433 1.4823 1.3404 1.4794 0.0029 0.22%
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2025-02-06 002513 金鷹元安混合C 1.3322 1.4712 1.3260 1.4650 0.0062 0.47%
2025-02-05 002513 金鷹元安混合C 1.3260 1.4650 1.3246 1.4636 0.0014 0.11%
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2025-01-22 002513 金鷹元安混合C 1.3235 1.4625 1.3260 1.4650 -0.0025 -0.19%
2025-01-14 002513 金鷹元安混合C 1.3173 1.4563 1.3057 1.4447 0.0116 0.89%
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2025-01-03 002513 金鷹元安混合C 1.3045 1.4435 1.3105 1.4495 -0.0060 -0.46%
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2024-12-25 002513 金鷹元安混合C 1.3285 1.4675 1.3304 1.4694 -0.0019 -0.14%
2024-12-24 002513 金鷹元安混合C 1.3304 1.4694 1.3225 1.4615 0.0079 0.60%
2024-12-23 002513 金鷹元安混合C 1.3225 1.4615 1.3301 1.4691 -0.0076 -0.57%
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2024-12-19 002513 金鷹元安混合C 1.3264 1.4654 1.3241 1.4631 0.0023 0.17%
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2024-12-17 002513 金鷹元安混合C 1.3224 1.4614 1.3317 1.4707 -0.0093 -0.70%
2024-12-16 002513 金鷹元安混合C 1.3317 1.4707 1.3434 1.4824 -0.0117 -0.87%
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2024-12-09 002513 金鷹元安混合C 1.3307 1.4697 1.3300 1.4690 0.0007 0.05%
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2024-12-05 002513 金鷹元安混合C 1.3246 1.4636 1.3181 1.4571 0.0065 0.49%
2024-12-04 002513 金鷹元安混合C 1.3181 1.4571 1.3265 1.4655 -0.0084 -0.63%
2024-12-03 002513 金鷹元安混合C 1.3265 1.4655 1.3259 1.4649 0.0006 0.05%
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2024-11-29 002513 金鷹元安混合C 1.3160 1.4550 1.3060 1.4450 0.0100 0.77%
2024-11-28 002513 金鷹元安混合C 1.3060 1.4450 1.3105 1.4495 -0.0045 -0.34%
2024-11-27 002513 金鷹元安混合C 1.3105 1.4495 1.3032 1.4422 0.0073 0.56%
2024-11-26 002513 金鷹元安混合C 1.3032 1.4422 1.3016 1.4406 0.0016 0.12%
2024-11-25 002513 金鷹元安混合C 1.3016 1.4406 1.3005 1.4395 0.0011 0.08%
2024-11-22 002513 金鷹元安混合C 1.3005 1.4395 1.3099 1.4489 -0.0094 -0.72%
2024-11-21 002513 金鷹元安混合C 1.3099 1.4489 1.3079 1.4469 0.0020 0.15%
2024-11-20 002513 金鷹元安混合C 1.3079 1.4469 1.3025 1.4415 0.0054 0.41%
2024-11-19 002513 金鷹元安混合C 1.3025 1.4415 1.2943 1.4333 0.0082 0.63%
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2024-11-15 002513 金鷹元安混合C 1.2967 1.4357 1.3067 1.4457 -0.0100 -0.77%
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2024-05-23 002513 金鷹元安混合C 1.2649 1.4039 1.2691 1.4081 -0.0042 -0.33%