金鷹元安混合C(金鷹元安C)基金凈值查詢(002513)
今天最新凈值
1.3495
0.0034 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3434
-0.0056 -0.4123%
- 累計凈值：1.4885
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1283億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌 林龍軍
近一月,金鷹元安混合C(002513)基金累計收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3490 |
1.4880 |
1.3495 |
1.4885 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3495 |
1.4885 |
1.3461 |
1.4851 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3461 |
1.4851 |
1.3446 |
1.4836 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3446 |
1.4836 |
1.3453 |
1.4843 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3453 |
1.4843 |
1.3467 |
1.4857 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3467 |
1.4857 |
1.3495 |
1.4885 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3495 |
1.4885 |
1.3498 |
1.4888 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3498 |
1.4888 |
1.3462 |
1.4852 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3462 |
1.4852 |
1.3452 |
1.4842 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3452 |
1.4842 |
1.3451 |
1.4841 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3451 |
1.4841 |
1.3461 |
1.4851 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3461 |
1.4851 |
1.3432 |
1.4822 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3432 |
1.4822 |
1.3378 |
1.4768 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3378 |
1.4768 |
1.3410 |
1.4800 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3410 |
1.4800 |
1.3399 |
1.4789 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3399 |
1.4789 |
1.3436 |
1.4826 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3436 |
1.4826 |
1.3465 |
1.4855 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3465 |
1.4855 |
1.3414 |
1.4804 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
002513 |
金鷹元安混合C |
1.3414 |
1.4804 |
1.3383 |
1.4773 |
0.0031 |
0.23% |
