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工銀月月薪定期支付債券C(工銀月月薪C)基金凈值查詢(002492)

今天最新凈值 1.2010 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2023 0.0003 0.0284%
  • 累計凈值：1.2010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8257億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋
今年以來工銀月月薪定期支付債券C|工銀月月薪C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀月月薪定期支付債券C(002492)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08%
2025-05-21 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2025-05-20 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2025-05-19 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00%
2025-05-13 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17%
2025-05-12 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2025-05-09 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2025-05-08 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08%
2025-05-07 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08%
2025-05-06 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25%
2025-04-30 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-29 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-28 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-25 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-24 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-23 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-22 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-04-21 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17%
2025-04-18 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08%
2025-04-17 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1910 1.1910 1.1930 1.1930 -0.0020 -0.17%
2025-04-16 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17%
2025-04-15 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-14 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08%
2025-04-11 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2025-04-10 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34%
2025-04-09 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25%
2025-04-08 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1830 1.1830 1.1800 1.1800 0.0030 0.25%
2025-04-07 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1800 1.1800 1.1950 1.1950 -0.0150 -1.26%
2025-04-03 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1950 1.1950 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.33%
2025-04-02 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2025-04-01 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2010 1.2010 -0.0020 -0.17%
2025-03-31 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2025-03-28 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08%
2025-03-26 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00%
2025-03-24 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25%
2025-03-21 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.2020 1.2020 -0.0020 -0.17%
2025-03-20 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2020 1.2020 1.2040 1.2040 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08%
2025-03-18 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08%
2025-03-17 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.1980 1.1980 0.0050 0.42%
2025-03-13 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08%
2025-03-10 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00%
2025-03-06 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08%
2025-03-05 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2025-03-04 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08%
2025-03-03 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.2000 1.2000 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08%
2025-02-26 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2025-02-25 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.2010 1.2010 -0.0040 -0.33%
2025-02-24 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2025-02-21 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2025-02-20 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08%
2025-02-18 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.2010 1.2010 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17%
2025-02-13 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.08%
2025-02-12 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08%
2025-02-11 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2025-02-10 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.00%
2025-02-07 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2025-02-06 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08%
2025-02-05 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17%
2025-01-27 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00%
2025-01-22 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1960 1.1960 1.1980 1.1980 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.1920 1.1920 0.0050 0.42%
2025-01-13 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17%
2025-01-10 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1940 1.1940 1.1970 1.1970 -0.0030 -0.25%
2025-01-09 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08%
2025-01-07 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17%
2025-01-06 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00%
2025-01-03 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
2025-01-02 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.1970 1.1970 1.2030 1.2030 -0.0060 -0.50%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%