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匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C(匯添富穩(wěn)添利C)基金凈值查詢(002488)

今天最新凈值 1.0942 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2277
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3510億
  • 最近資產(chǎn)：21.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 鄭文旭 徐光 葉盛
今年以來匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C|匯添富穩(wěn)添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C(002488)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0944 1.2279 1.0942 1.2277 0.0002 0.02%
2025-05-22 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0942 1.2277 1.0939 1.2274 0.0003 0.03%
2025-05-21 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0939 1.2274 1.0939 1.2274 0.0000 0.00%
2025-05-20 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0939 1.2274 1.0937 1.2272 0.0002 0.02%
2025-05-19 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0937 1.2272 1.0930 1.2265 0.0007 0.06%
2025-05-16 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0930 1.2265 1.0935 1.2270 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0935 1.2270 1.0936 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0936 1.2271 1.0936 1.2271 0.0000 0.00%
2025-05-13 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0936 1.2271 1.0932 1.2267 0.0004 0.04%
2025-05-12 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0932 1.2267 1.0944 1.2279 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0944 1.2279 1.0936 1.2271 0.0008 0.07%
2025-05-08 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0936 1.2271 1.0920 1.2255 0.0016 0.15%
2025-05-07 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0920 1.2255 1.0922 1.2257 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0922 1.2257 1.0918 1.2253 0.0004 0.04%
2025-04-30 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0918 1.2253 1.0914 1.2249 0.0004 0.04%
2025-04-29 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0914 1.2249 1.0898 1.2233 0.0016 0.15%
2025-04-28 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0898 1.2233 1.0893 1.2228 0.0005 0.05%
2025-04-25 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0893 1.2228 1.0893 1.2228 0.0000 0.00%
2025-04-24 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0893 1.2228 1.0896 1.2231 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0896 1.2231 1.0905 1.2240 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0905 1.2240 1.0898 1.2233 0.0007 0.06%
2025-04-21 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0898 1.2233 1.0905 1.2240 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0905 1.2240 1.0903 1.2238 0.0002 0.02%
2025-04-17 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0903 1.2238 1.0908 1.2243 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0908 1.2243 1.0903 1.2238 0.0005 0.05%
2025-04-15 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0903 1.2238 1.0905 1.2240 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0905 1.2240 1.0903 1.2238 0.0002 0.02%
2025-04-11 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0903 1.2238 1.0899 1.2234 0.0004 0.04%
2025-04-10 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0899 1.2234 1.0901 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0901 1.2236 1.0896 1.2231 0.0005 0.05%
2025-04-08 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0896 1.2231 1.0916 1.2251 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0916 1.2251 1.0869 1.2204 0.0047 0.43%
2025-04-03 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0869 1.2204 1.0829 1.2164 0.0040 0.37%
2025-04-02 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0829 1.2164 1.0811 1.2146 0.0018 0.17%
2025-04-01 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0811 1.2146 1.0807 1.2142 0.0004 0.04%
2025-03-31 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0807 1.2142 1.0800 1.2135 0.0007 0.06%
2025-03-28 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0800 1.2135 1.0797 1.2132 0.0003 0.03%
2025-03-27 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0797 1.2132 1.0793 1.2128 0.0004 0.04%
2025-03-26 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0793 1.2128 1.0783 1.2118 0.0010 0.09%
2025-03-25 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0783 1.2118 1.0777 1.2112 0.0006 0.06%
2025-03-24 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0777 1.2112 1.0773 1.2108 0.0004 0.04%
2025-03-21 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0773 1.2108 1.0768 1.2103 0.0005 0.05%
2025-03-20 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0768 1.2103 1.0750 1.2085 0.0018 0.17%
2025-03-19 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0750 1.2085 1.0746 1.2081 0.0004 0.04%
2025-03-18 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0746 1.2081 1.0742 1.2077 0.0004 0.04%
2025-03-17 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0742 1.2077 1.0762 1.2097 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0762 1.2097 1.0756 1.2091 0.0006 0.06%
2025-03-13 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0756 1.2091 1.0753 1.2088 0.0003 0.03%
2025-03-12 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0753 1.2088 1.0731 1.2066 0.0022 0.21%
2025-03-11 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0731 1.2066 1.0767 1.2102 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0767 1.2102 1.0777 1.2112 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0777 1.2112 1.0814 1.2149 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0814 1.2149 1.0830 1.2165 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0830 1.2165 1.0828 1.2163 0.0002 0.02%
2025-03-04 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0828 1.2163 1.0829 1.2164 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0829 1.2164 1.0819 1.2154 0.0010 0.09%
2025-02-28 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0819 1.2154 1.0814 1.2149 0.0005 0.05%
2025-02-27 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0814 1.2149 1.0822 1.2157 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0822 1.2157 1.0824 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0824 1.2159 1.0825 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0825 1.2160 1.0842 1.2177 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0842 1.2177 1.0855 1.2190 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0855 1.2190 1.0864 1.2199 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0864 1.2199 1.0863 1.2198 0.0001 0.01%
2025-02-18 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0863 1.2198 1.0871 1.2206 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0871 1.2206 1.0879 1.2214 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0879 1.2214 1.0886 1.2221 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0886 1.2221 1.0886 1.2221 0.0000 0.00%
2025-02-12 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0886 1.2221 1.0886 1.2221 0.0000 0.00%
2025-02-11 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0886 1.2221 1.0885 1.2220 0.0001 0.01%
2025-02-10 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0885 1.2220 1.0889 1.2224 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0889 1.2224 1.0886 1.2221 0.0003 0.03%
2025-02-06 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0886 1.2221 1.0879 1.2214 0.0007 0.06%
2025-02-05 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0879 1.2214 1.0873 1.2208 0.0006 0.06%
2025-01-27 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0873 1.2208 1.0864 1.2199 0.0009 0.08%
2025-01-22 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0870 1.2205 1.0868 1.2203 0.0002 0.02%
2025-01-14 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0877 1.2212 1.0879 1.2214 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0879 1.2214 1.0881 1.2216 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0881 1.2216 1.0883 1.2218 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0883 1.2218 1.0886 1.2221 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0886 1.2221 1.0885 1.2220 0.0001 0.01%
2025-01-07 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0885 1.2220 1.0885 1.2220 0.0000 0.00%
2025-01-06 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0885 1.2220 1.0882 1.2217 0.0003 0.03%
2025-01-03 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0882 1.2217 1.0881 1.2216 0.0001 0.01%
2025-01-02 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0881 1.2216 1.0878 1.2213 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%