匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C(匯添富穩(wěn)添利C)基金凈值查詢(002488)
今天最新凈值
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0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2277
- 成立日期：2016-03-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3510億
- 最近資產(chǎn)：21.05億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：蔣文玲 鄭文旭 徐光 葉盛
近一月匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C|匯添富穩(wěn)添利C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C(002488)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-05-22 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-05-21 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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1.0939 |
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| 2025-05-20 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-04-25 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
1.0893 |
1.2228 |
1.0893 |
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| 2025-04-24 |
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匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C |
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