凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起A | 1.1503 | 0.16% |
創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起C | 1.1314 | 0.16% |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A | 1.0277 | 0.09% |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票C | 1.0057 | 0.08% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.3971 | 0.07% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C | 1.0389 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 1.0478 | 0.03% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A | 1.0347 | 0.03% |
創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 1.1819 | 0.02% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1530 | 0.02% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |