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華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元(華寶美國消費(fèi)美元)基金凈值查詢(002423)

今天最新凈值 0.3937 -0.0020 -0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3937
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.7535億
  • 最近資產(chǎn)：16.55億
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
今年以來華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元|華寶美國消費(fèi)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元(002423)基金累計(jì)收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3862 0.3862 0.3937 0.3937 -0.0075 -1.91%
2025-05-20 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3937 0.3937 0.3957 0.3957 -0.0020 -0.51%
2025-05-19 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3957 0.3957 0.3969 0.3969 -0.0012 -0.30%
2025-05-16 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3969 0.3969 0.3933 0.3933 0.0036 0.92%
2025-05-15 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3933 0.3933 0.3941 0.3941 -0.0008 -0.20%
2025-05-14 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3941 0.3941 0.3925 0.3925 0.0016 0.41%
2025-05-13 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3925 0.3925 0.3878 0.3878 0.0047 1.21%
2025-05-12 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3878 0.3878 0.3701 0.3701 0.0177 4.78%
2025-05-09 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3701 0.3701 0.3685 0.3685 0.0016 0.43%
2025-05-08 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3685 0.3685 0.3646 0.3646 0.0039 1.07%
2025-05-07 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3646 0.3646 0.3618 0.3618 0.0028 0.77%
2025-05-06 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3618 0.3618 0.3616 0.3616 0.0002 0.06%
2025-04-30 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3616 0.3616 0.3647 0.3647 -0.0031 -0.85%
2025-04-29 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3647 0.3647 0.3621 0.3621 0.0026 0.72%
2025-04-28 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3621 0.3621 0.3620 0.3620 0.0001 0.03%
2025-04-25 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69%
2025-04-24 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3560 0.3560 0.3496 0.3496 0.0064 1.83%
2025-04-23 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3496 0.3496 0.3420 0.3420 0.0076 2.22%
2025-04-22 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3420 0.3420 0.3321 0.3321 0.0099 2.98%
2025-04-21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3321 0.3321 0.3409 0.3409 -0.0088 -2.58%
2025-04-18 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3409 0.3409 0.3408 0.3408 0.0001 0.03%
2025-04-17 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3408 0.3408 0.3383 0.3383 0.0025 0.74%
2025-04-16 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3383 0.3383 0.3466 0.3466 -0.0083 -2.39%
2025-04-15 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3466 0.3466 0.3489 0.3489 -0.0023 -0.66%
2025-04-14 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3489 0.3489 0.3476 0.3476 0.0013 0.37%
2025-04-11 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3476 0.3476 0.3446 0.3446 0.0030 0.87%
2025-04-10 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3446 0.3446 0.3573 0.3573 -0.0127 -3.55%
2025-04-09 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3573 0.3573 0.3233 0.3233 0.0340 10.52%
2025-04-08 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3233 0.3233 0.3309 0.3309 -0.0076 -2.30%
2025-04-07 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3309 0.3309 0.3490 0.3490 -0.0181 -5.19%
2025-04-03 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3490 0.3490 0.3700 0.3700 -0.0210 -5.68%
2025-04-02 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3700 0.3700 0.3635 0.3635 0.0065 1.79%
2025-04-01 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3635 0.3635 0.3598 0.3598 0.0037 1.03%
2025-03-31 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3598 0.3598 0.3594 0.3594 0.0004 0.11%
2025-03-28 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3594 0.3594 0.3700 0.3700 -0.0106 -2.86%
2025-03-27 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3700 0.3700 0.3697 0.3697 0.0003 0.08%
2025-03-26 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3697 0.3697 0.3746 0.3746 -0.0049 -1.31%
2025-03-25 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3746 0.3746 0.3717 0.3717 0.0029 0.78%
2025-03-24 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3717 0.3717 0.3587 0.3587 0.0130 3.62%
2025-03-21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3587 0.3587 0.3575 0.3575 0.0012 0.34%
2025-03-20 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3575 0.3575 0.3580 0.3580 -0.0005 -0.14%
2025-03-19 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3580 0.3580 0.3517 0.3517 0.0063 1.79%
2025-03-18 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3517 0.3517 0.3577 0.3577 -0.0060 -1.68%
2025-03-17 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3577 0.3577 0.3573 0.3573 0.0004 0.11%
2025-03-14 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3573 0.3573 0.3502 0.3502 0.0071 2.03%
2025-03-13 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3502 0.3502 0.3587 0.3587 -0.0085 -2.37%
2025-03-12 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3587 0.3587 0.3568 0.3568 0.0019 0.53%
2025-03-11 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3568 0.3568 0.3601 0.3601 -0.0033 -0.92%
2025-03-10 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3601 0.3601 0.3728 0.3728 -0.0127 -3.41%
2025-03-07 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3728 0.3728 0.3733 0.3733 -0.0005 -0.13%
2025-03-06 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3733 0.3733 0.3824 0.3824 -0.0091 -2.38%
2025-03-05 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3824 0.3824 0.3769 0.3769 0.0055 1.46%
2025-03-04 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3769 0.3769 0.3834 0.3834 -0.0065 -1.70%
2025-03-03 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3834 0.3834 0.3903 0.3903 -0.0069 -1.77%
2025-02-28 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3903 0.3903 0.3842 0.3842 0.0061 1.59%
2025-02-27 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3842 0.3842 0.3896 0.3896 -0.0054 -1.39%
2025-02-26 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3896 0.3896 0.3911 0.3911 -0.0015 -0.38%
2025-02-25 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3911 0.3911 0.3929 0.3929 -0.0018 -0.46%
2025-02-24 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3929 0.3929 0.3946 0.3946 -0.0017 -0.43%
2025-02-21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3946 0.3946 0.4045 0.4045 -0.0099 -2.45%
2025-02-20 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4045 0.4045 0.4079 0.4079 -0.0034 -0.83%
2025-02-19 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4079 0.4079 0.4081 0.4081 -0.0002 -0.05%
2025-02-18 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4081 0.4081 0.4093 0.4093 -0.0012 -0.29%
2025-02-17 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4093 0.4093 0.4094 0.4094 -0.0001 -0.02%
2025-02-14 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4094 0.4094 0.4098 0.4098 -0.0004 -0.10%
2025-02-13 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4098 0.4098 0.4038 0.4038 0.0060 1.49%
2025-02-12 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4038 0.4038 0.4038 0.4038 0.0000 0.00%
2025-02-11 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4038 0.4038 0.4083 0.4083 -0.0045 -1.10%
2025-02-10 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4083 0.4083 0.4071 0.4071 0.0012 0.29%
2025-02-07 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4071 0.4071 0.4148 0.4148 -0.0077 -1.86%
2025-02-06 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4148 0.4148 0.4133 0.4133 0.0015 0.36%
2025-02-05 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4133 0.4133 0.4172 0.4172 -0.0039 -0.93%
2025-01-27 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4172 0.4172 0.4150 0.4150 0.0022 0.53%
2025-01-24 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4150 0.4150 0.4174 0.4174 -0.0024 -0.57%
2025-01-21 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4167 0.4167 0.4138 0.4138 0.0029 0.70%
2025-01-13 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4024 0.4024 0.4006 0.4006 0.0018 0.45%
2025-01-10 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4006 0.4006 0.4041 0.4041 -0.0035 -0.87%
2025-01-09 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4041 0.4041 0.4041 0.4041 0.0000 0.00%
2025-01-08 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4041 0.4041 0.4029 0.4029 0.0012 0.30%
2025-01-07 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4029 0.4029 0.4102 0.4102 -0.0073 -1.78%
2025-01-06 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4102 0.4102 0.4087 0.4087 0.0015 0.37%
2025-01-03 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4087 0.4087 0.4012 0.4012 0.0075 1.87%
2025-01-02 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.4012 0.4012 0.4061 0.4061 -0.0049 -1.21%