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博時(shí)裕乾純債債券C(博時(shí)裕乾純債C)基金凈值查詢(xún)(002404)

今天最新凈值 1.1996 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3616
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1620億
  • 最近資產(chǎn)：22.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 李秋實(shí) 何平
今年以來(lái)博時(shí)裕乾純債債券C|博時(shí)裕乾純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博時(shí)裕乾純債債券C(002404)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1998 1.3618 1.1996 1.3616 0.0002 0.02%
2025-05-21 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1996 1.3616 1.1997 1.3617 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1997 1.3617 1.1997 1.3617 0.0000 0.00%
2025-05-19 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1997 1.3617 1.1984 1.3604 0.0013 0.11%
2025-05-16 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1984 1.3604 1.1989 1.3609 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1989 1.3609 1.1992 1.3612 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1992 1.3612 1.1992 1.3612 0.0000 0.00%
2025-05-13 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1992 1.3612 1.1978 1.3598 0.0014 0.12%
2025-05-12 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1978 1.3598 1.2007 1.3627 -0.0029 -0.24%
2025-05-09 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.2007 1.3627 1.2000 1.3620 0.0007 0.06%
2025-05-08 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.2000 1.3620 1.1987 1.3607 0.0013 0.11%
2025-05-07 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1987 1.3607 1.1989 1.3609 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1989 1.3609 1.1987 1.3607 0.0002 0.02%
2025-04-30 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1987 1.3607 1.1984 1.3604 0.0003 0.03%
2025-04-29 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1984 1.3604 1.1967 1.3587 0.0017 0.14%
2025-04-28 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1967 1.3587 1.1958 1.3578 0.0009 0.08%
2025-04-25 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1958 1.3578 1.1956 1.3576 0.0002 0.02%
2025-04-24 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1956 1.3576 1.1959 1.3579 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1959 1.3579 1.1971 1.3591 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1971 1.3591 1.1966 1.3586 0.0005 0.04%
2025-04-21 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1966 1.3586 1.1972 1.3592 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1972 1.3592 1.1972 1.3592 0.0000 0.00%
2025-04-17 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1972 1.3592 1.1977 1.3597 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1977 1.3597 1.1974 1.3594 0.0003 0.03%
2025-04-15 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1974 1.3594 1.1977 1.3597 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1977 1.3597 1.1977 1.3597 0.0000 0.00%
2025-04-11 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1977 1.3597 1.1978 1.3598 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1978 1.3598 1.1980 1.3600 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1980 1.3600 1.1980 1.3600 0.0000 0.00%
2025-04-08 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1980 1.3600 1.1995 1.3615 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1995 1.3615 1.1958 1.3578 0.0037 0.31%
2025-04-03 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1958 1.3578 1.1939 1.3559 0.0019 0.16%
2025-04-02 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1939 1.3559 1.1933 1.3553 0.0006 0.05%
2025-04-01 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1933 1.3553 1.1932 1.3552 0.0001 0.01%
2025-03-31 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1932 1.3552 1.1929 1.3549 0.0003 0.03%
2025-03-28 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1929 1.3549 1.1929 1.3549 0.0000 0.00%
2025-03-27 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1929 1.3549 1.1928 1.3548 0.0001 0.01%
2025-03-26 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1928 1.3548 1.1924 1.3544 0.0004 0.03%
2025-03-25 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1924 1.3544 1.1916 1.3536 0.0008 0.07%
2025-03-24 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1916 1.3536 1.1906 1.3526 0.0010 0.08%
2025-03-21 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1906 1.3526 1.1904 1.3524 0.0002 0.02%
2025-03-20 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1904 1.3524 1.1876 1.3496 0.0028 0.24%
2025-03-19 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1876 1.3496 1.1867 1.3487 0.0009 0.08%
2025-03-18 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1867 1.3487 1.1861 1.3481 0.0006 0.05%
2025-03-17 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1861 1.3481 1.1878 1.3498 -0.0017 -0.14%
2025-03-14 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1878 1.3498 1.1871 1.3491 0.0007 0.06%
2025-03-13 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1871 1.3491 1.1864 1.3484 0.0007 0.06%
2025-03-12 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1864 1.3484 1.1853 1.3473 0.0011 0.09%
2025-03-11 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1853 1.3473 1.1868 1.3488 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1868 1.3488 1.1873 1.3493 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1873 1.3493 1.1890 1.3510 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1890 1.3510 1.1896 1.3516 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1896 1.3516 1.1894 1.3514 0.0002 0.02%
2025-03-04 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1894 1.3514 1.1894 1.3514 0.0000 0.00%
2025-03-03 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1894 1.3514 1.1886 1.3506 0.0008 0.07%
2025-02-28 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1886 1.3506 1.1889 1.3509 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1889 1.3509 1.1894 1.3514 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1894 1.3514 1.1889 1.3509 0.0005 0.04%
2025-02-25 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1889 1.3509 1.1893 1.3513 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1893 1.3513 1.1904 1.3524 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1904 1.3524 1.1917 1.3537 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1917 1.3537 1.1928 1.3548 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1928 1.3548 1.1926 1.3546 0.0002 0.02%
2025-02-18 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1926 1.3546 1.1932 1.3552 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1932 1.3552 1.1937 1.3557 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1937 1.3557 1.1945 1.3565 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1945 1.3565 1.1946 1.3566 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1946 1.3566 1.1947 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1947 1.3567 1.1947 1.3567 0.0000 0.00%
2025-02-10 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1947 1.3567 1.1958 1.3578 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1958 1.3578 1.1959 1.3579 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1959 1.3579 1.1947 1.3567 0.0012 0.10%
2025-02-05 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1947 1.3567 1.1936 1.3556 0.0011 0.09%
2025-01-27 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1936 1.3556 1.1915 1.3535 0.0021 0.18%
2025-01-22 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1921 1.3541 1.1923 1.3543 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1937 1.3557 1.1918 1.3538 0.0019 0.16%
2025-01-13 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1918 1.3538 1.1939 1.3559 -0.0021 -0.18%
2025-01-10 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1939 1.3559 1.1935 1.3555 0.0004 0.03%
2025-01-09 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1935 1.3555 1.1952 1.3572 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1952 1.3572 1.1956 1.3576 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1956 1.3576 1.1971 1.3591 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1971 1.3591 1.1967 1.3587 0.0004 0.03%
2025-01-03 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1967 1.3587 1.1957 1.3577 0.0010 0.08%
2025-01-02 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.1957 1.3577 1.1948 1.3568 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%