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華安全球美元收益?zhèn)鵆(華安全球美元債C(人民幣))基金凈值查詢(002393)

今天最新凈值 1.1600 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1600
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4973億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一周華安全球美元收益?zhèn)鵆|華安全球美元債C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安全球美元收益?zhèn)鵆(002393)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1560 1.1560 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.34%
2025-05-20 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09%
2025-05-19 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00%
2025-05-16 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.09%