華安安康靈活配置混合A(華安安康保本混合A)基金凈值查詢(002363)
今天最新凈值
1.7789
-0.0019 -0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7734
-0.0055 -0.3079%
- 累計(jì)凈值：1.8616
- 成立日期：2016-02-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：28.0104億
- 最近資產(chǎn)：21.57億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：石雨欣 陸奔
近一月華安安康靈活配置混合A|華安安康保本混合A基金凈值查詢
近一月,華安安康靈活配置混合A(002363)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7754 |
1.8581 |
1.7789 |
1.8616 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7789 |
1.8616 |
1.7808 |
1.8635 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7808 |
1.8635 |
1.7772 |
1.8599 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7772 |
1.8599 |
1.7738 |
1.8565 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7738 |
1.8565 |
1.7743 |
1.8570 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7743 |
1.8570 |
1.7778 |
1.8605 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7778 |
1.8605 |
1.7793 |
1.8620 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7793 |
1.8620 |
1.7760 |
1.8587 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7760 |
1.8587 |
1.7749 |
1.8576 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7749 |
1.8576 |
1.7743 |
1.8570 |
0.0006 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7743 |
1.8570 |
1.7720 |
1.8547 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7720 |
1.8547 |
1.7711 |
1.8538 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7711 |
1.8538 |
1.7672 |
1.8499 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7672 |
1.8499 |
1.7695 |
1.8522 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7695 |
1.8522 |
1.7676 |
1.8503 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7676 |
1.8503 |
1.7708 |
1.8535 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7708 |
1.8535 |
1.7695 |
1.8522 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7695 |
1.8522 |
1.7711 |
1.8538 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
002363 |
華安安康靈活配置混合A |
1.7711 |
1.8538 |
1.7709 |
1.8536 |
0.0002 |
0.01% |
