招商招瑞純債發(fā)起式A(招商招瑞純債發(fā)起式)基金凈值查詢(002341)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3901
- 成立日期：2016-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.4791億
- 最近資產(chǎn)：9.94億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商招瑞純債發(fā)起式A|招商招瑞純債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,招商招瑞純債發(fā)起式A(002341)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
1.1762 |
1.3902 |
1.1761 |
1.3901 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3901 |
1.1760 |
1.3900 |
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| 2025-05-20 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3900 |
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| 2025-05-19 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-16 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-15 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-14 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3898 |
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| 2025-05-13 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-12 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3892 |
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| 2025-05-09 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-08 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-05-07 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.1744 |
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| 2025-05-06 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3884 |
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| 2025-04-30 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3878 |
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| 2025-04-29 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3878 |
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| 2025-04-28 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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| 2025-04-25 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.1730 |
1.3870 |
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| 2025-04-24 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
1.1730 |
1.3870 |
1.1731 |
1.3871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
1.1731 |
1.3871 |
1.1734 |
1.3874 |
-0.0003 |
-0.03% |
