招商招瑞純債發(fā)起式A(招商招瑞純債發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(002341)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.3901
- 成立日期:2016-03-09
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:8.4791億
- 最近資產(chǎn):9.94億
- 基金公司:招商基金
- 基金經(jīng)理:劉萬(wàn)鋒
近一周招商招瑞純債發(fā)起式A|招商招瑞純債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一周,招商招瑞純債發(fā)起式A(002341)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
1.1762 |
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1.1761 |
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2025-05-21 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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1.3901 |
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2025-05-20 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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2025-05-19 |
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招商招瑞純債發(fā)起式A |
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2025-05-16 |
002341 |
招商招瑞純債發(fā)起式A |
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