銀華穩(wěn)利靈活配置混合C(銀華穩(wěn)利C)基金凈值查詢(002323)
今天最新凈值
1.1260
0.0006 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1270
0.0001 0.0062%
- 累計凈值：1.1260
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3530億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然 王斌 趙楠楠
近一月銀華穩(wěn)利靈活配置混合C|銀華穩(wěn)利C基金凈值查詢
近一月,銀華穩(wěn)利靈活配置混合C(002323)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002323 |
銀華穩(wěn)利靈活配置混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0009 |
0.08% |
