光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A(光大風(fēng)格輪動(dòng))基金凈值查詢(002305)
今天最新凈值
1.3010
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2829
-0.0081 -0.6269%
- 累計(jì)凈值：1.3510
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1528億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：金昉毅 趙大年 翟云飛 韓羽辰
近一月光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A|光大風(fēng)格輪動(dòng)基金凈值查詢
近一月,光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A(002305)基金累計(jì)收益率4.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2910 |
1.3410 |
1.3010 |
1.3510 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.3010 |
1.3510 |
1.2990 |
1.3490 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2990 |
1.3490 |
1.2950 |
1.3450 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2950 |
1.3450 |
1.2840 |
1.3340 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-05-16 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2840 |
1.3340 |
1.2870 |
1.3370 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2870 |
1.3370 |
1.2960 |
1.3460 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2960 |
1.3460 |
1.2900 |
1.3400 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2900 |
1.3400 |
1.2930 |
1.3430 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2930 |
1.3430 |
1.2810 |
1.3310 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2810 |
1.3310 |
1.2880 |
1.3380 |
-0.0070 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2880 |
1.3380 |
1.2820 |
1.3320 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2820 |
1.3320 |
1.2770 |
1.3270 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2770 |
1.3270 |
1.2530 |
1.3030 |
0.0240 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2530 |
1.3030 |
1.2530 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2530 |
1.3030 |
1.2520 |
1.3020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2520 |
1.3020 |
1.2650 |
1.3150 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2650 |
1.3150 |
1.2590 |
1.3090 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2590 |
1.3090 |
1.2650 |
1.3150 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
002305 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A |
1.2650 |
1.3150 |
1.2620 |
1.3120 |
0.0030 |
0.24% |
