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嘉實新起航混合A(嘉實新起航混合)基金凈值查詢(002212)

今天最新凈值 1.2780 0.0240 1.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2692 -0.0078 -0.6120%
  • 累計凈值：1.3510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2147億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 劉寧 吳越
近一月嘉實新起航混合A|嘉實新起航混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新起航混合A(002212)基金累計收益率5.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002212 嘉實新起航混合A 1.2770 1.3500 1.2780 1.3510 -0.0010 -0.08%
2025-05-20 002212 嘉實新起航混合A 1.2780 1.3510 1.2540 1.3270 0.0240 1.91%
2025-05-19 002212 嘉實新起航混合A 1.2540 1.3270 1.2410 1.3140 0.0130 1.05%
2025-05-16 002212 嘉實新起航混合A 1.2410 1.3140 1.2380 1.3110 0.0030 0.24%
2025-05-15 002212 嘉實新起航混合A 1.2380 1.3110 1.2370 1.3100 0.0010 0.08%
2025-05-14 002212 嘉實新起航混合A 1.2370 1.3100 1.2330 1.3060 0.0040 0.32%
2025-05-13 002212 嘉實新起航混合A 1.2330 1.3060 1.2290 1.3020 0.0040 0.33%
2025-05-12 002212 嘉實新起航混合A 1.2290 1.3020 1.2320 1.3050 -0.0030 -0.24%
2025-05-09 002212 嘉實新起航混合A 1.2320 1.3050 1.2260 1.2990 0.0060 0.49%
2025-05-08 002212 嘉實新起航混合A 1.2260 1.2990 1.2310 1.3040 -0.0050 -0.41%
2025-05-07 002212 嘉實新起航混合A 1.2310 1.3040 1.2340 1.3070 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 002212 嘉實新起航混合A 1.2340 1.3070 1.2350 1.3080 -0.0010 -0.08%
2025-04-30 002212 嘉實新起航混合A 1.2350 1.3080 1.2450 1.3180 -0.0100 -0.80%
2025-04-29 002212 嘉實新起航混合A 1.2450 1.3180 1.2310 1.3040 0.0140 1.14%
2025-04-28 002212 嘉實新起航混合A 1.2310 1.3040 1.2370 1.3100 -0.0060 -0.49%
2025-04-25 002212 嘉實新起航混合A 1.2370 1.3100 1.2360 1.3090 0.0010 0.08%
2025-04-24 002212 嘉實新起航混合A 1.2360 1.3090 1.2210 1.2940 0.0150 1.23%
2025-04-23 002212 嘉實新起航混合A 1.2210 1.2940 1.2340 1.3070 -0.0130 -1.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%