泓德裕泰債券A基金凈值查詢(002138)
今天最新凈值
1.4651
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4649
0.0000 -0.0031%
- 累計凈值：1.5571
- 成立日期：2015-12-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.5371億
- 最近資產(chǎn)：7.85億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：李倩 趙端端
近一月,泓德裕泰債券A(002138)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4649 |
1.5569 |
1.4651 |
1.5571 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4651 |
1.5571 |
1.4649 |
1.5569 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4649 |
1.5569 |
1.4644 |
1.5564 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4644 |
1.5564 |
1.4640 |
1.5560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4640 |
1.5560 |
1.4643 |
1.5563 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4643 |
1.5563 |
1.4642 |
1.5562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4642 |
1.5562 |
1.4642 |
1.5562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4642 |
1.5562 |
1.4637 |
1.5557 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4637 |
1.5557 |
1.4634 |
1.5554 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4634 |
1.5554 |
1.4627 |
1.5547 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4627 |
1.5547 |
1.4615 |
1.5535 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4615 |
1.5535 |
1.4613 |
1.5533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4613 |
1.5533 |
1.4603 |
1.5523 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4603 |
1.5523 |
1.4600 |
1.5520 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4600 |
1.5520 |
1.4596 |
1.5516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4596 |
1.5516 |
1.4601 |
1.5521 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4601 |
1.5521 |
1.4599 |
1.5519 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4599 |
1.5519 |
1.4602 |
1.5522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002138 |
泓德裕泰債券A |
1.4602 |
1.5522 |
1.4601 |
1.5521 |
0.0001 |
0.01% |
