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南方榮光A基金凈值查詢(002015)

今天最新凈值 1.6049 0.0018 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6042 -0.0007 -0.0441%
  • 累計(jì)凈值：1.6049
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1781億
  • 最近資產(chǎn)：8.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一季南方榮光A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方榮光A(002015)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002015 南方榮光A 1.6044 1.6044 1.6049 1.6049 -0.0005 -0.03%
2025-05-21 002015 南方榮光A 1.6049 1.6049 1.6031 1.6031 0.0018 0.11%
2025-05-20 002015 南方榮光A 1.6031 1.6031 1.6016 1.6016 0.0015 0.09%
2025-05-19 002015 南方榮光A 1.6016 1.6016 1.6009 1.6009 0.0007 0.04%
2025-05-16 002015 南方榮光A 1.6009 1.6009 1.6010 1.6010 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002015 南方榮光A 1.6010 1.6010 1.6011 1.6011 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002015 南方榮光A 1.6011 1.6011 1.6015 1.6015 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 002015 南方榮光A 1.6015 1.6015 1.6009 1.6009 0.0006 0.04%
2025-05-12 002015 南方榮光A 1.6009 1.6009 1.6011 1.6011 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 002015 南方榮光A 1.6011 1.6011 1.6001 1.6001 0.0010 0.06%
2025-05-08 002015 南方榮光A 1.6001 1.6001 1.5996 1.5996 0.0005 0.03%
2025-05-07 002015 南方榮光A 1.5996 1.5996 1.5989 1.5989 0.0007 0.04%
2025-05-06 002015 南方榮光A 1.5989 1.5989 1.5964 1.5964 0.0025 0.16%
2025-04-30 002015 南方榮光A 1.5964 1.5964 1.5961 1.5961 0.0003 0.02%
2025-04-29 002015 南方榮光A 1.5961 1.5961 1.5955 1.5955 0.0006 0.04%
2025-04-28 002015 南方榮光A 1.5955 1.5955 1.5961 1.5961 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 002015 南方榮光A 1.5961 1.5961 1.5967 1.5967 -0.0006 -0.04%
2025-04-24 002015 南方榮光A 1.5967 1.5967 1.5977 1.5977 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 002015 南方榮光A 1.5977 1.5977 1.6025 1.6025 -0.0048 -0.30%
2025-04-22 002015 南方榮光A 1.6025 1.6025 1.6023 1.6023 0.0002 0.01%
2025-04-21 002015 南方榮光A 1.6023 1.6023 1.5976 1.5976 0.0047 0.29%
2025-04-18 002015 南方榮光A 1.5976 1.5976 1.5991 1.5991 -0.0015 -0.09%
2025-04-17 002015 南方榮光A 1.5991 1.5991 1.6010 1.6010 -0.0019 -0.12%
2025-04-16 002015 南方榮光A 1.6010 1.6010 1.5988 1.5988 0.0022 0.14%
2025-04-15 002015 南方榮光A 1.5988 1.5988 1.5982 1.5982 0.0006 0.04%
2025-04-14 002015 南方榮光A 1.5982 1.5982 1.5945 1.5945 0.0037 0.23%
2025-04-11 002015 南方榮光A 1.5945 1.5945 1.5919 1.5919 0.0026 0.16%
2025-04-10 002015 南方榮光A 1.5919 1.5919 1.5883 1.5883 0.0036 0.23%
2025-04-09 002015 南方榮光A 1.5883 1.5883 1.5864 1.5864 0.0019 0.12%
2025-04-08 002015 南方榮光A 1.5864 1.5864 1.5866 1.5866 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 002015 南方榮光A 1.5866 1.5866 1.5928 1.5928 -0.0062 -0.39%
2025-04-03 002015 南方榮光A 1.5928 1.5928 1.5912 1.5912 0.0016 0.10%
2025-04-02 002015 南方榮光A 1.5912 1.5912 1.5909 1.5909 0.0003 0.02%
2025-04-01 002015 南方榮光A 1.5909 1.5909 1.5896 1.5896 0.0013 0.08%
2025-03-31 002015 南方榮光A 1.5896 1.5896 1.5878 1.5878 0.0018 0.11%
2025-03-28 002015 南方榮光A 1.5878 1.5878 1.5867 1.5867 0.0011 0.07%
2025-03-27 002015 南方榮光A 1.5867 1.5867 1.5869 1.5869 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 002015 南方榮光A 1.5869 1.5869 1.5868 1.5868 0.0001 0.01%
2025-03-25 002015 南方榮光A 1.5868 1.5868 1.5851 1.5851 0.0017 0.11%
2025-03-24 002015 南方榮光A 1.5851 1.5851 1.5846 1.5846 0.0005 0.03%
2025-03-21 002015 南方榮光A 1.5846 1.5846 1.5838 1.5838 0.0008 0.05%
2025-03-20 002015 南方榮光A 1.5838 1.5838 1.5830 1.5830 0.0008 0.05%
2025-03-19 002015 南方榮光A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2025-03-18 002015 南方榮光A 1.5820 1.5820 1.5798 1.5798 0.0022 0.14%
2025-03-17 002015 南方榮光A 1.5798 1.5798 1.5804 1.5804 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 002015 南方榮光A 1.5804 1.5804 1.5777 1.5777 0.0027 0.17%
2025-03-13 002015 南方榮光A 1.5777 1.5777 1.5757 1.5757 0.0020 0.13%
2025-03-12 002015 南方榮光A 1.5757 1.5757 1.5750 1.5750 0.0007 0.04%
2025-03-11 002015 南方榮光A 1.5750 1.5750 1.5769 1.5769 -0.0019 -0.12%
2025-03-10 002015 南方榮光A 1.5769 1.5769 1.5782 1.5782 -0.0013 -0.08%
2025-03-07 002015 南方榮光A 1.5782 1.5782 1.5808 1.5808 -0.0026 -0.16%
2025-03-06 002015 南方榮光A 1.5808 1.5808 1.5823 1.5823 -0.0015 -0.09%
2025-03-05 002015 南方榮光A 1.5823 1.5823 1.5813 1.5813 0.0010 0.06%
2025-03-04 002015 南方榮光A 1.5813 1.5813 1.5800 1.5800 0.0013 0.08%
2025-03-03 002015 南方榮光A 1.5800 1.5800 1.5795 1.5795 0.0005 0.03%
2025-02-28 002015 南方榮光A 1.5795 1.5795 1.5803 1.5803 -0.0008 -0.05%
2025-02-27 002015 南方榮光A 1.5803 1.5803 1.5809 1.5809 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 002015 南方榮光A 1.5809 1.5809 1.5800 1.5800 0.0009 0.06%
2025-02-25 002015 南方榮光A 1.5800 1.5800 1.5812 1.5812 -0.0012 -0.08%
2025-02-24 002015 南方榮光A 1.5812 1.5812 1.5821 1.5821 -0.0009 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%