工銀新焦點混合C(工銀新焦點靈活配置混合C)基金凈值查詢(001998)
今天最新凈值
2.0091
-0.0112 -0.5500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9946
-0.0145 -0.7224%
- 累計凈值：2.0091
- 成立日期：2016-10-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3565億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李劭釗 李昱
近一月工銀新焦點混合C|工銀新焦點靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,工銀新焦點混合C(001998)基金累計收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0108 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0092 |
2.0092 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0359 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0755 |
2.0755 |
-0.0328 |
-1.58% |
| 2025-05-12 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0755 |
2.0755 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0652 |
3.24% |
| 2025-05-09 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0103 |
2.0103 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0297 |
-1.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0194 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0206 |
2.0206 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
2.0401 |
2.0401 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0586 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9815 |
1.9815 |
1.9534 |
1.9534 |
0.0281 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9534 |
1.9534 |
1.9517 |
1.9517 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9517 |
1.9517 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9624 |
1.9624 |
1.9582 |
1.9582 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9582 |
1.9582 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0233 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
001998 |
工銀新焦點混合C |
1.9815 |
1.9815 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0526 |
2.73% |
