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融通通源短融債券B(融通通源短融B)基金凈值查詢(xún)(001941)

今天最新凈值 1.2025 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月融通通源短融債券B|融通通源短融B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,融通通源短融債券B(001941)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001941 融通通源短融債券B 1.2025 1.3395 1.2025 1.3395 0.0000 0.00%
2025-05-21 001941 融通通源短融債券B 1.2025 1.3395 1.2024 1.3394 0.0001 0.01%
2025-05-20 001941 融通通源短融債券B 1.2024 1.3394 1.2023 1.3393 0.0001 0.01%
2025-05-19 001941 融通通源短融債券B 1.2023 1.3393 1.2021 1.3391 0.0002 0.02%
2025-05-16 001941 融通通源短融債券B 1.2021 1.3391 1.2022 1.3392 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001941 融通通源短融債券B 1.2022 1.3392 1.2021 1.3391 0.0001 0.01%
2025-05-14 001941 融通通源短融債券B 1.2021 1.3391 1.2020 1.3390 0.0001 0.01%
2025-05-13 001941 融通通源短融債券B 1.2020 1.3390 1.2019 1.3389 0.0001 0.01%
2025-05-12 001941 融通通源短融債券B 1.2019 1.3389 1.2019 1.3389 0.0000 0.00%
2025-05-09 001941 融通通源短融債券B 1.2019 1.3389 1.2016 1.3386 0.0003 0.02%
2025-05-08 001941 融通通源短融債券B 1.2016 1.3386 1.2014 1.3384 0.0002 0.02%
2025-05-07 001941 融通通源短融債券B 1.2014 1.3384 1.2014 1.3384 0.0000 0.00%
2025-05-06 001941 融通通源短融債券B 1.2014 1.3384 1.2011 1.3381 0.0003 0.02%
2025-04-30 001941 融通通源短融債券B 1.2011 1.3381 1.2010 1.3380 0.0001 0.01%
2025-04-29 001941 融通通源短融債券B 1.2010 1.3380 1.2009 1.3379 0.0001 0.01%
2025-04-28 001941 融通通源短融債券B 1.2009 1.3379 1.2007 1.3377 0.0002 0.02%
2025-04-25 001941 融通通源短融債券B 1.2007 1.3377 1.2006 1.3376 0.0001 0.01%
2025-04-24 001941 融通通源短融債券B 1.2006 1.3376 1.2006 1.3376 0.0000 0.00%
2025-04-23 001941 融通通源短融債券B 1.2006 1.3376 1.2006 1.3376 0.0000 0.00%