中歐潛力價值靈活配置混合A(中歐潛力價值)基金凈值查詢(001810)
今天最新凈值
1.8365
0.0118 0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8332
0.0026 0.1408%
- 累計凈值：2.0182
- 成立日期：2015-09-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8722億
- 最近資產(chǎn)：10.05億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
近一月中歐潛力價值靈活配置混合A|中歐潛力價值基金凈值查詢
近一月,中歐潛力價值靈活配置混合A(001810)基金累計收益率1.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8306 |
2.0123 |
1.8365 |
2.0182 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8365 |
2.0182 |
1.8247 |
2.0064 |
0.0118 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8247 |
2.0064 |
1.8214 |
2.0031 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8214 |
2.0031 |
1.8208 |
2.0025 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8208 |
2.0025 |
1.8283 |
2.0100 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8283 |
2.0100 |
1.8520 |
2.0337 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8520 |
2.0337 |
1.8440 |
2.0257 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8440 |
2.0257 |
1.8443 |
2.0260 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8443 |
2.0260 |
1.8195 |
2.0012 |
0.0248 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8195 |
2.0012 |
1.8255 |
2.0072 |
-0.0060 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8255 |
2.0072 |
1.8261 |
2.0078 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8261 |
2.0078 |
1.8180 |
1.9997 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.8180 |
1.9997 |
1.7951 |
1.9768 |
0.0229 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7951 |
1.9768 |
1.7974 |
1.9791 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7974 |
1.9791 |
1.7908 |
1.9725 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7908 |
1.9725 |
1.7958 |
1.9775 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7958 |
1.9775 |
1.7931 |
1.9748 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7931 |
1.9748 |
1.7998 |
1.9815 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
001810 |
中歐潛力價值靈活配置混合A |
1.7998 |
1.9815 |
1.8016 |
1.9833 |
-0.0018 |
-0.10% |
