易方達瑞財混合E(易方達瑞財E)基金凈值查詢(001803)
今天最新凈值
1.1560
0.0030 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1582
0.0002 0.0144%
- 累計凈值：1.5510
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：11.2159億
- 最近資產：12.73億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：紀玲云
近一月,易方達瑞財混合E(001803)基金累計收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1580 |
1.5530 |
1.1560 |
1.5510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1560 |
1.5510 |
1.1530 |
1.5480 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1530 |
1.5480 |
1.1520 |
1.5470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1520 |
1.5470 |
1.1530 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1530 |
1.5480 |
1.1540 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1540 |
1.5490 |
1.1530 |
1.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1530 |
1.5480 |
1.1520 |
1.5470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1520 |
1.5470 |
1.1500 |
1.5450 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1500 |
1.5450 |
1.1500 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1500 |
1.5450 |
1.1490 |
1.5440 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1490 |
1.5440 |
1.1480 |
1.5430 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1480 |
1.5430 |
1.1460 |
1.5410 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1460 |
1.5410 |
1.1450 |
1.5400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1450 |
1.5400 |
1.1420 |
1.5370 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1420 |
1.5370 |
1.1430 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1430 |
1.5380 |
1.1430 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1430 |
1.5380 |
1.1420 |
1.5370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001803 |
易方達瑞財混合E |
1.1420 |
1.5370 |
1.1420 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
