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匯添富高端制造股票A(匯添富高端制造股票)基金凈值查詢(001725)

今天最新凈值 2.3530 0.0110 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3539 0.0009 0.0381%
  • 累計(jì)凈值：2.3530
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7514億
  • 最近資產(chǎn)：14.41億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一周匯添富高端制造股票A|匯添富高端制造股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高端制造股票A(001725)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001725 匯添富高端制造股票A 2.3520 2.3520 2.3530 2.3530 -0.0010 -0.04%
2025-05-21 001725 匯添富高端制造股票A 2.3530 2.3530 2.3420 2.3420 0.0110 0.47%
2025-05-20 001725 匯添富高端制造股票A 2.3420 2.3420 2.3190 2.3190 0.0230 0.99%
2025-05-19 001725 匯添富高端制造股票A 2.3190 2.3190 2.3170 2.3170 0.0020 0.09%
2025-05-16 001725 匯添富高端制造股票A 2.3170 2.3170 2.3230 2.3230 -0.0060 -0.26%