新華鑫回報混合(新華鑫回報)基金凈值查詢(001682)
今天最新凈值
1.2707
-0.0057 -0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2677
-0.0030 -0.2328%
- 累計凈值：1.3807
- 成立日期：2015-09-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7636億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 王丹
近一月,新華鑫回報混合(001682)基金累計收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2629 |
1.3729 |
1.2707 |
1.3807 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2707 |
1.3807 |
1.2764 |
1.3864 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2764 |
1.3864 |
1.2727 |
1.3827 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2727 |
1.3827 |
1.2739 |
1.3839 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2739 |
1.3839 |
1.2759 |
1.3859 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2759 |
1.3859 |
1.2878 |
1.3978 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2878 |
1.3978 |
1.2845 |
1.3945 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2845 |
1.3945 |
1.2846 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2846 |
1.3946 |
1.2716 |
1.3816 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2716 |
1.3816 |
1.2810 |
1.3910 |
-0.0094 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2810 |
1.3910 |
1.2764 |
1.3864 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2764 |
1.3864 |
1.2781 |
1.3881 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2781 |
1.3881 |
1.2604 |
1.3704 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2604 |
1.3704 |
1.2529 |
1.3629 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2529 |
1.3629 |
1.2495 |
1.3595 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2495 |
1.3595 |
1.2568 |
1.3668 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2568 |
1.3668 |
1.2503 |
1.3603 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2503 |
1.3603 |
1.2589 |
1.3689 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2589 |
1.3689 |
1.2543 |
1.3643 |
0.0046 |
0.37% |
