博時信用債純債債券C(博時信用純債C)(001661)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0753
-0.0002 -0.0200%
- 累計凈值：1.4531
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：139.3455億
- 最近資產(chǎn)：150.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 張李陵 李禹成
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0038元 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0225元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0075元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0056元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0118元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0059元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0039元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0088元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0106元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0047元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0082元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0081元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0187元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0103元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-10-16 |
2018-10-16 |
2018-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2018-07-09 |
2018-07-09 |
2018-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2017-10-17 |
2017-10-17 |
2017-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2017-04-12 |
2017-04-12 |
2017-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2017-01-11 |
2017-01-11 |
2017-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0460元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0410元 |
