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匯添富民營新動力股票(匯添富民營新動力)基金凈值查詢(001541)

今天最新凈值 1.5280 -0.0040 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5215 -0.0065 -0.4249%
  • 累計凈值：1.5280
  • 成立日期：2015-08-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6738億
  • 最近資產：3.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：譚志強 卞正
近一月匯添富民營新動力股票|匯添富民營新動力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富民營新動力股票(001541)基金累計收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001541 匯添富民營新動力股票 1.5160 1.5160 1.5280 1.5280 -0.0120 -0.79%
2025-05-21 001541 匯添富民營新動力股票 1.5280 1.5280 1.5320 1.5320 -0.0040 -0.26%
2025-05-20 001541 匯添富民營新動力股票 1.5320 1.5320 1.5180 1.5180 0.0140 0.92%
2025-05-19 001541 匯添富民營新動力股票 1.5180 1.5180 1.5140 1.5140 0.0040 0.26%
2025-05-16 001541 匯添富民營新動力股票 1.5140 1.5140 1.5070 1.5070 0.0070 0.46%
2025-05-15 001541 匯添富民營新動力股票 1.5070 1.5070 1.5290 1.5290 -0.0220 -1.44%
2025-05-14 001541 匯添富民營新動力股票 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 001541 匯添富民營新動力股票 1.5300 1.5300 1.5380 1.5380 -0.0080 -0.52%
2025-05-12 001541 匯添富民營新動力股票 1.5380 1.5380 1.5090 1.5090 0.0290 1.92%
2025-05-09 001541 匯添富民營新動力股票 1.5090 1.5090 1.5280 1.5280 -0.0190 -1.24%
2025-05-08 001541 匯添富民營新動力股票 1.5280 1.5280 1.5180 1.5180 0.0100 0.66%
2025-05-07 001541 匯添富民營新動力股票 1.5180 1.5180 1.5110 1.5110 0.0070 0.46%
2025-05-06 001541 匯添富民營新動力股票 1.5110 1.5110 1.4730 1.4730 0.0380 2.58%
2025-04-30 001541 匯添富民營新動力股票 1.4730 1.4730 1.4570 1.4570 0.0160 1.10%
2025-04-29 001541 匯添富民營新動力股票 1.4570 1.4570 1.4520 1.4520 0.0050 0.34%
2025-04-28 001541 匯添富民營新動力股票 1.4520 1.4520 1.4620 1.4620 -0.0100 -0.68%
2025-04-25 001541 匯添富民營新動力股票 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07%
2025-04-24 001541 匯添富民營新動力股票 1.4610 1.4610 1.4710 1.4710 -0.0100 -0.68%
2025-04-23 001541 匯添富民營新動力股票 1.4710 1.4710 1.4570 1.4570 0.0140 0.96%