摩根科技前沿混合A(上投科技)基金凈值查詢(xún)(001538)
今天最新凈值
2.0160
0.0196 0.9800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0098
-0.0062 -0.3079%
- 累計(jì)凈值：2.0160
- 成立日期：2015-07-09
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：2.610億份
- 最近份額：13.4688億
- 最近資產(chǎn)：28.57億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根科技前沿混合A|上投科技基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根科技前沿混合A(001538)基金累計(jì)收益率3.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
2.0174 |
2.0174 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
2.0160 |
2.0160 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0196 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9964 |
1.9964 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0166 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9798 |
1.9798 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9828 |
1.9828 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9825 |
1.9825 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9956 |
1.9956 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9920 |
1.9920 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9915 |
1.9915 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0219 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9696 |
1.9696 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0046 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9742 |
1.9742 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0102 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9564 |
1.9564 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0179 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9385 |
1.9385 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9424 |
1.9424 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9429 |
1.9429 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9458 |
1.9458 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
1.9521 |
1.9521 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0004 |
-0.02% |
