易方達瑞信混合I基金凈值查詢(001441)
今天最新凈值
1.6091
0.0018 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6107
0.0000 0.0023%
- 累計凈值：1.6671
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.0088億
- 最近資產(chǎn)：6.40億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月,易方達瑞信混合I(001441)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6107 |
1.6687 |
1.6091 |
1.6671 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6091 |
1.6671 |
1.6073 |
1.6653 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6073 |
1.6653 |
1.6068 |
1.6648 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6068 |
1.6648 |
1.6081 |
1.6661 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6081 |
1.6661 |
1.6103 |
1.6683 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6103 |
1.6683 |
1.6071 |
1.6651 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6071 |
1.6651 |
1.6064 |
1.6644 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6064 |
1.6644 |
1.6070 |
1.6650 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6070 |
1.6650 |
1.6056 |
1.6636 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6056 |
1.6636 |
1.6034 |
1.6614 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6034 |
1.6614 |
1.6010 |
1.6590 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.6010 |
1.6590 |
1.5992 |
1.6572 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5992 |
1.6572 |
1.5996 |
1.6576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5996 |
1.6576 |
1.5997 |
1.6577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5997 |
1.6577 |
1.5985 |
1.6565 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5985 |
1.6565 |
1.5986 |
1.6566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5986 |
1.6566 |
1.5975 |
1.6555 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5975 |
1.6555 |
1.5993 |
1.6573 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
001441 |
易方達瑞信混合I |
1.5993 |
1.6573 |
1.5992 |
1.6572 |
0.0001 |
0.01% |
