鵬華弘盛混合C(鵬華弘盛C)基金凈值查詢(001380)
今天最新凈值
2.1056
0.0030 0.1400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1077
-0.0004 -0.0167%
- 累計(jì)凈值：2.1056
- 成立日期：2015-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.8959億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王石千 方昶 林藝杰
近一月,鵬華弘盛混合C(001380)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1081 |
2.1081 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1026 |
2.1026 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0996 |
2.0996 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1063 |
2.1063 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1098 |
2.1098 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0046 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0013 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1091 |
2.1091 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1034 |
2.1034 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.0958 |
2.0958 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1005 |
2.1005 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
001380 |
鵬華弘盛混合C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1096 |
2.1096 |
0.0019 |
0.09% |
