中海積極增利混合(中海積極增利)基金凈值查詢(001279)
今天最新凈值
1.7170
0.0110 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7081
-0.0029 -0.1688%
- 累計凈值：1.7170
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4931億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：左劍 陳星
近半年,中海積極增利混合(001279)基金累計收益率-7.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7170 |
1.7170 |
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-0.35% |
| 2025-05-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7060 |
1.7060 |
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0.64% |
| 2025-05-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7000 |
1.7000 |
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0.35% |
| 2025-05-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7000 |
1.7000 |
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1.6990 |
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| 2025-05-15 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6990 |
1.6990 |
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1.7350 |
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| 2025-05-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7350 |
1.7350 |
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1.7390 |
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-0.23% |
| 2025-05-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7390 |
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1.7650 |
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-1.47% |
| 2025-05-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7650 |
1.7650 |
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1.7310 |
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| 2025-05-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7310 |
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1.7770 |
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| 2025-05-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7770 |
1.7780 |
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|
|
| 2025-05-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7780 |
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| 2025-05-06 |
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中海積極增利混合 |
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1.7760 |
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1.7430 |
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| 2025-04-30 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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中海積極增利混合 |
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1.7050 |
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| 2025-04-25 |
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中海積極增利混合 |
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1.7090 |
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| 2025-04-24 |
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中海積極增利混合 |
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1.7030 |
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| 2025-04-23 |
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中海積極增利混合 |
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1.7290 |
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1.7170 |
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| 2025-04-22 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7170 |
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1.7400 |
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| 2025-04-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7400 |
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1.7050 |
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| 2025-04-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7050 |
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1.7120 |
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-0.41% |
| 2025-04-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7120 |
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1.7160 |
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-0.23% |
| 2025-04-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7160 |
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1.7370 |
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-1.21% |
| 2025-04-15 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7370 |
1.7370 |
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1.7650 |
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| 2025-04-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.7650 |
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|
|
| 2025-04-11 |
001279 |
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1.7490 |
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| 2025-04-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.6920 |
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1.6420 |
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| 2025-04-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6420 |
1.6420 |
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1.5910 |
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| 2025-04-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.5910 |
1.5910 |
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1.6160 |
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-1.55% |
| 2025-04-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6160 |
1.6160 |
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1.8280 |
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-11.60% |
| 2025-04-03 |
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中海積極增利混合 |
1.8280 |
1.8280 |
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1.8680 |
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| 2025-04-02 |
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1.8680 |
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1.8630 |
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| 2025-04-01 |
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中海積極增利混合 |
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1.8630 |
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1.8740 |
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-0.59% |
| 2025-03-31 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.8740 |
1.8680 |
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| 2025-03-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8680 |
1.8680 |
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1.8950 |
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-1.42% |
| 2025-03-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8920 |
1.8920 |
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0.16% |
| 2025-03-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.8920 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
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1.8890 |
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1.9470 |
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| 2025-03-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9470 |
1.9470 |
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1.9600 |
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-0.66% |
| 2025-03-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9600 |
1.9600 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0620 |
-3.07% |
| 2025-03-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0300 |
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| 2025-03-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0870 |
2.0870 |
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| 2025-03-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0960 |
2.0960 |
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-0.43% |
| 2025-03-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0900 |
2.0900 |
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| 2025-03-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0460 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0300 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0510 |
2.0510 |
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| 2025-03-11 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0140 |
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| 2025-03-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0650 |
2.0650 |
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2.0380 |
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| 2025-03-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0510 |
2.0510 |
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-0.63% |
| 2025-03-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0310 |
2.0310 |
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| 2025-03-05 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0310 |
2.0310 |
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2.0130 |
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| 2025-03-04 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0130 |
2.0130 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0450 |
2.29% |
| 2025-03-03 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9680 |
1.9680 |
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2.0090 |
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-2.04% |
| 2025-02-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0090 |
2.0090 |
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2.1190 |
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-5.19% |
| 2025-02-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0340 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0210 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0330 |
-1.51% |
| 2025-02-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0920 |
4.39% |
| 2025-02-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0510 |
2.49% |
| 2025-02-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0470 |
-2.24% |
| 2025-02-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0510 |
2.50% |
| 2025-02-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2025-02-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0710 |
-3.34% |
| 2025-02-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0410 |
1.97% |
| 2025-02-11 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-02-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0370 |
1.82% |
| 2025-02-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0240 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0110 |
2.0110 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0610 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9500 |
1.9500 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0790 |
-3.89% |
| 2025-01-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0730 |
-3.47% |
| 2025-01-22 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0350 |
1.70% |
| 2025-01-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0720 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0620 |
-3.19% |
| 2025-01-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0320 |
1.68% |
| 2025-01-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0950 |
5.24% |
| 2025-01-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0180 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0540 |
-2.86% |
| 2025-01-02 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0680 |
-3.44% |
| 2024-12-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0250 |
2.0250 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0780 |
4.01% |
| 2024-12-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9530 |
1.9530 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0550 |
-2.74% |
| 2024-12-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0200 |
1.01% |
| 2024-12-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0400 |
2.05% |
| 2024-12-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2024-12-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9820 |
1.9820 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0320 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0520 |
2.74% |
| 2024-12-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0140 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0350 |
1.91% |
| 2024-12-04 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2024-12-03 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0570 |
3.13% |
| 2024-11-29 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0370 |
2.07% |
| 2024-11-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0280 |
-1.55% |
| 2024-11-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0470 |
2.66% |
| 2024-11-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0730 |
-3.92% |
