凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 0.8929 | 0.71% |
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.4021 | 0.14% |
德邦量化對(duì)沖混合C | 0.8857 | 0.05% |
德邦量化對(duì)沖混合A | 0.8974 | 0.04% |
德邦銳泓債券A | 1.0193 | 0.03% |
德邦銳泓債券C | 1.0193 | 0.03% |
德邦優(yōu)化A | 1.2829 | 0.02% |
德邦銳興債券A | 1.2772 | 0.02% |
德邦銳興債券C | 1.2529 | 0.02% |
德邦景頤債券A | 1.1130 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |