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博時絲路主題股票A(博時絲路)基金凈值查詢(001236)

今天最新凈值 1.6570 -0.0070 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6426 -0.0074 -0.4455%
  • 累計凈值：1.6570
  • 成立日期：2015-05-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1790億
  • 最近資產(chǎn)：9.55億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒
近一月博時絲路主題股票A|博時絲路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時絲路主題股票A(001236)基金累計收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001236 博時絲路主題股票A 1.6500 1.6500 1.6570 1.6570 -0.0070 -0.42%
2025-05-21 001236 博時絲路主題股票A 1.6570 1.6570 1.6640 1.6640 -0.0070 -0.42%
2025-05-20 001236 博時絲路主題股票A 1.6640 1.6640 1.6600 1.6600 0.0040 0.24%
2025-05-19 001236 博時絲路主題股票A 1.6600 1.6600 1.6500 1.6500 0.0100 0.61%
2025-05-16 001236 博時絲路主題股票A 1.6500 1.6500 1.6400 1.6400 0.0100 0.61%
2025-05-15 001236 博時絲路主題股票A 1.6400 1.6400 1.6590 1.6590 -0.0190 -1.15%
2025-05-14 001236 博時絲路主題股票A 1.6590 1.6590 1.6630 1.6630 -0.0040 -0.24%
2025-05-13 001236 博時絲路主題股票A 1.6630 1.6630 1.6660 1.6660 -0.0030 -0.18%
2025-05-12 001236 博時絲路主題股票A 1.6660 1.6660 1.6570 1.6570 0.0090 0.54%
2025-05-09 001236 博時絲路主題股票A 1.6570 1.6570 1.6840 1.6840 -0.0270 -1.60%
2025-05-08 001236 博時絲路主題股票A 1.6840 1.6840 1.6960 1.6960 -0.0120 -0.71%
2025-05-07 001236 博時絲路主題股票A 1.6960 1.6960 1.6900 1.6900 0.0060 0.36%
2025-05-06 001236 博時絲路主題股票A 1.6900 1.6900 1.6510 1.6510 0.0390 2.36%
2025-04-30 001236 博時絲路主題股票A 1.6510 1.6510 1.6400 1.6400 0.0110 0.67%
2025-04-29 001236 博時絲路主題股票A 1.6400 1.6400 1.6210 1.6210 0.0190 1.17%
2025-04-28 001236 博時絲路主題股票A 1.6210 1.6210 1.6310 1.6310 -0.0100 -0.61%
2025-04-25 001236 博時絲路主題股票A 1.6310 1.6310 1.6230 1.6230 0.0080 0.49%
2025-04-24 001236 博時絲路主題股票A 1.6230 1.6230 1.6460 1.6460 -0.0230 -1.40%
2025-04-23 001236 博時絲路主題股票A 1.6460 1.6460 1.6720 1.6720 -0.0260 -1.56%