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中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(中郵信息)基金凈值查詢(001227)

今天最新凈值 0.9960 0.0080 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9972 0.0012 0.1240%
今年以來中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A|中郵信息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(001227)基金累計(jì)收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50%
2025-05-20 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81%
2025-05-19 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2025-05-16 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2025-05-15 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9880 0.9880 1.0080 1.0080 -0.0200 -1.98%
2025-05-14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.40%
2025-05-13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0220 1.0220 -0.0100 -0.98%
2025-05-12 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9960 0.9960 0.0260 2.61%
2025-05-09 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9960 0.9960 1.0150 1.0150 -0.0190 -1.87%
2025-05-08 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00%
2025-05-07 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13%
2025-04-30 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44%
2025-04-29 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62%
2025-04-28 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2025-04-25 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63%
2025-04-24 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9740 0.9740 -0.0170 -1.75%
2025-04-23 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.25%
2025-04-22 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9750 0.9750 -0.0130 -1.33%
2025-04-21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9550 0.9550 0.0200 2.09%
2025-04-18 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-04-17 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-04-16 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9630 0.9630 -0.0130 -1.35%
2025-04-15 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9730 0.9730 -0.0100 -1.03%
2025-04-14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-04-11 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9500 0.9500 0.0220 2.32%
2025-04-10 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04%
2025-04-09 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.8960 0.8960 0.0260 2.90%
2025-04-08 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8960 0.8960 0.9130 0.9130 -0.0170 -1.86%
2025-04-07 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9130 0.9130 1.0110 1.0110 -0.0980 -9.69%
2025-04-03 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0470 1.0470 -0.0360 -3.44%
2025-04-02 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19%
2025-04-01 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0510 1.0510 -0.0060 -0.57%
2025-03-31 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38%
2025-03-28 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0510 1.0510 -0.0040 -0.38%
2025-03-27 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2025-03-26 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0410 1.0410 0.0090 0.86%
2025-03-25 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0580 1.0580 -0.0170 -1.61%
2025-03-24 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76%
2025-03-21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0720 1.0720 -0.0220 -2.05%
2025-03-20 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0770 1.0770 -0.0050 -0.46%
2025-03-19 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0870 1.0870 -0.0100 -0.92%
2025-03-18 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93%
2025-03-17 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47%
2025-03-14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0550 1.0550 0.0170 1.61%
2025-03-13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0550 1.0550 1.0710 1.0710 -0.0160 -1.49%
2025-03-12 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47%
2025-03-11 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57%
2025-03-10 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28%
2025-03-07 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0620 1.0620 -0.0050 -0.47%
2025-03-06 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72%
2025-03-05 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26%
2025-03-04 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38%
2025-03-03 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49%
2025-02-28 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0650 1.0650 -0.0430 -4.04%
2025-02-27 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56%
2025-02-26 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28%
2025-02-25 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19%
2025-02-21 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0440 1.0440 0.0250 2.39%
2025-02-20 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36%
2025-02-19 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0110 1.0110 0.0190 1.88%
2025-02-18 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0330 1.0330 -0.0220 -2.13%
2025-02-17 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08%
2025-02-14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29%
2025-02-13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0420 1.0420 -0.0230 -2.21%
2025-02-12 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0210 1.0210 0.0210 2.06%
2025-02-11 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2025-02-10 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89%
2025-02-07 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.9940 0.9940 0.0160 1.61%
2025-02-06 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9570 0.9570 0.0370 3.87%
2025-02-05 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9680 0.9680 -0.0110 -1.14%
2025-01-27 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9890 0.9890 -0.0210 -2.12%
2025-01-22 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72%
2025-01-14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9000 0.9000 0.0410 4.56%
2025-01-13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66%
2025-01-10 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9060 0.9060 0.9220 0.9220 -0.0160 -1.74%
2025-01-09 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.88%
2025-01-08 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9180 0.9180 -0.0040 -0.44%
2025-01-07 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.8920 0.8920 0.0260 2.91%
2025-01-06 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8990 0.8990 -0.0070 -0.78%
2025-01-03 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.9170 0.9170 -0.0180 -1.96%
2025-01-02 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9380 0.9380 -0.0210 -2.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%