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中郵信息產業(yè)靈活配置混合A(中郵信息)基金凈值查詢(001227)

今天最新凈值 0.9880 0.0000 0.0000% 2025-05-20
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近一年中郵信息產業(yè)靈活配置混合A|中郵信息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵信息產業(yè)靈活配置混合A(001227)基金累計收益率31.03%
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2024-11-27 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8490 0.8490 0.0270 3.18%
2024-11-26 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.35%
2024-11-25 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8630 0.8630 -0.0110 -1.27%
2024-11-22 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8810 0.8810 -0.0180 -2.04%
2024-11-21 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.68%
2024-11-20 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26%
2024-11-19 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8580 0.8580 0.0180 2.10%
2024-11-18 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8830 0.8830 -0.0250 -2.83%
2024-11-15 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.9000 0.9000 -0.0170 -1.89%
2024-11-14 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.9270 0.9270 -0.0270 -2.91%
2024-11-13 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9160 0.9160 0.0110 1.20%
2024-11-12 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9280 0.9280 -0.0120 -1.29%
2024-11-11 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.54%
2024-11-08 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67%
2024-11-07 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12%
2024-11-06 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8890 0.8890 0.8990 0.8990 -0.0100 -1.11%
2024-11-05 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8670 0.8670 0.0320 3.69%
2024-11-04 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8670 0.8670 0.8510 0.8510 0.0160 1.88%
2024-11-01 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8510 0.8510 0.8720 0.8720 -0.0210 -2.41%
2024-10-31 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2024-10-30 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.0000 0.00%
2024-10-29 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8730 0.8730 0.8780 0.8780 -0.0050 -0.57%
2024-10-28 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8780 0.8780 0.8820 0.8820 -0.0040 -0.45%
2024-10-25 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11%
2024-10-24 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.00%
2024-10-23 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.9000 0.9000 -0.0170 -1.89%
2024-10-22 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2024-10-21 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8840 0.8840 0.0130 1.47%
2024-10-18 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8840 0.8840 0.8320 0.8320 0.0520 6.25%
2024-10-17 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8230 0.8230 0.0090 1.09%
2024-10-16 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8230 0.8230 0.8410 0.8410 -0.0180 -2.14%
2024-10-15 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8600 0.8600 -0.0190 -2.21%
2024-10-14 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8310 0.8310 0.0290 3.49%
2024-10-11 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8590 0.8590 -0.0280 -3.26%
2024-10-10 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8680 0.8680 -0.0090 -1.04%
2024-10-09 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8680 0.8680 0.9230 0.9230 -0.0550 -5.96%
2024-10-08 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.8300 0.8300 0.0930 11.20%
2024-09-30 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.8300 0.8300 0.7510 0.7510 0.0790 10.52%
2024-09-27 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7180 0.7180 0.0330 4.60%
2024-09-26 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7180 0.7180 0.6980 0.6980 0.0200 2.87%
2024-09-24 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7000 0.7000 0.6700 0.6700 0.0300 4.48%
2024-09-23 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6700 0.6700 0.6710 0.6710 -0.0010 -0.15%
2024-09-20 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6700 0.6700 0.0010 0.15%
2024-09-19 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6700 0.6700 0.6730 0.6730 -0.0030 -0.45%
2024-09-18 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6730 0.6730 0.0000 0.00%
2024-09-13 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6680 0.6680 0.0050 0.75%
2024-09-12 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6680 0.6680 0.6740 0.6740 -0.0060 -0.89%
2024-09-11 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6740 0.6740 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15%
2024-09-10 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75%
2024-09-09 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6700 0.6700 0.6740 0.6740 -0.0040 -0.59%
2024-09-06 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6740 0.6740 0.6870 0.6870 -0.0130 -1.89%
2024-09-05 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6870 0.6870 0.6840 0.6840 0.0030 0.44%
2024-09-04 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6840 0.6840 0.6930 0.6930 -0.0090 -1.30%
2024-09-03 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6930 0.6930 0.6880 0.6880 0.0050 0.73%
2024-09-02 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6880 0.6880 0.7070 0.7070 -0.0190 -2.69%
2024-08-30 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7070 0.7070 0.6890 0.6890 0.0180 2.61%
2024-08-29 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58%
2024-08-28 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6850 0.6850 0.0000 0.00%
2024-08-27 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6960 0.6960 -0.0110 -1.58%
2024-08-26 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6960 0.6960 0.6980 0.6980 -0.0020 -0.29%
2024-08-23 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6980 0.6980 0.7000 0.7000 -0.0020 -0.29%
2024-08-22 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7000 0.7000 0.7070 0.7070 -0.0070 -0.99%
2024-08-21 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57%
2024-08-20 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7030 0.7030 0.7090 0.7090 -0.0060 -0.85%
2024-08-19 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7090 0.7090 0.7130 0.7130 -0.0040 -0.56%
2024-08-16 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85%
2024-08-15 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.14%
2024-08-14 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7080 0.7080 0.7110 0.7110 -0.0030 -0.42%
2024-08-13 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7110 0.7110 0.7040 0.7040 0.0070 0.99%
2024-08-12 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7040 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 0.00%
2024-08-09 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86%
2024-08-08 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.6980 0.6980 0.7020 0.7020 -0.0040 -0.57%
2024-08-07 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7050 0.7050 -0.0030 -0.43%
2024-08-06 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.71%
2024-08-05 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7000 0.7000 0.7310 0.7310 -0.0310 -4.24%
2024-08-02 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7310 0.7310 0.7540 0.7540 -0.0230 -3.05%
2024-07-31 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7370 0.7370 0.0170 2.31%
2024-07-30 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7370 0.7370 0.7430 0.7430 -0.0060 -0.81%
2024-07-29 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54%
2024-07-26 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.23%
2024-07-25 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7300 0.7300 0.7450 0.7450 -0.0150 -2.01%
2024-07-24 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7480 0.7480 -0.0030 -0.40%
2024-07-23 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7670 0.7670 -0.0190 -2.48%
2024-07-22 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010 0.13%
2024-07-19 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7700 0.7700 -0.0040 -0.52%
2024-07-18 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7700 0.7700 0.7760 0.7760 -0.0060 -0.77%
2024-07-17 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7980 0.7980 -0.0220 -2.76%
2024-07-16 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.7860 0.7860 0.0120 1.53%
2024-07-15 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7860 0.7860 0.7900 0.7900 -0.0040 -0.51%
2024-07-12 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7900 0.7900 0.7940 0.7940 -0.0040 -0.50%
2024-07-11 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53%
2024-07-10 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7690 0.7690 0.0130 1.69%
2024-07-09 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7690 0.7690 0.7350 0.7350 0.0340 4.63%
2024-07-08 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7350 0.7350 0.7380 0.7380 -0.0030 -0.41%
2024-07-05 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7390 0.7390 -0.0010 -0.14%
2024-07-04 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7450 0.7450 -0.0060 -0.81%
2024-07-03 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7490 0.7490 -0.0040 -0.53%
2024-07-02 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7490 0.7490 0.7600 0.7600 -0.0110 -1.45%
2024-07-01 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66%
2024-06-28 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7550 0.7550 0.7430 0.7430 0.0120 1.62%
2024-06-27 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7430 0.7430 0.7510 0.7510 -0.0080 -1.07%
2024-06-26 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7360 0.7360 0.0150 2.04%
2024-06-25 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7480 0.7480 -0.0120 -1.60%
2024-06-24 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7660 0.7660 -0.0180 -2.35%
2024-06-21 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.00%
2024-06-20 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7770 0.7770 -0.0110 -1.42%
2024-06-19 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.77%
2024-06-18 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90%
2024-06-17 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7700 0.7700 0.0060 0.78%
2024-06-14 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7700 0.7700 0.7590 0.7590 0.0110 1.45%
2024-06-13 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.26%
2024-06-12 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80%
2024-06-11 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35%
2024-06-07 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7470 0.7470 -0.0060 -0.80%
2024-06-06 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7470 0.7470 0.7510 0.7510 -0.0040 -0.53%
2024-06-05 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7560 0.7560 -0.0050 -0.66%
2024-06-04 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7570 0.7570 -0.0010 -0.13%
2024-06-03 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07%
2024-05-31 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40%
2024-05-30 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7460 0.7460 0.7430 0.7430 0.0030 0.40%
2024-05-29 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2024-05-28 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7490 0.7490 -0.0070 -0.93%
2024-05-27 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7490 0.7490 0.7370 0.7370 0.0120 1.63%
2024-05-24 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7370 0.7370 0.7540 0.7540 -0.0170 -2.25%
2024-05-23 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7590 0.7590 -0.0050 -0.66%
2024-05-22 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.00%
2024-05-21 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%