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創(chuàng)金合信聚利債券A(創(chuàng)金聚利A)基金凈值查詢(001199)

今天最新凈值 1.1701 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1703 0.0002 0.0181%
近一周創(chuàng)金合信聚利債券A|創(chuàng)金聚利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信聚利債券A(001199)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2025-05-22 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
2025-05-21 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.01%
2025-05-20 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2025-05-19 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1696 1.1696 1.1689 1.1689 0.0007 0.06%
創(chuàng)金合信基金管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
創(chuàng)金聚利A 1.1702 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%